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2022年，国家外汇管理局企业汇率风险管理服务小组编发《企业汇率风险管理指引》（以下简称《指引》），立足于企业汇率风险管理实践，介绍汇率风险中性理念、企业汇率风险管理制度、外汇衍生产品工具、套期保值会计等内容。《指引》发布后，得到广大金融机构和企业的欢迎和好评，同时也有不少企业希望进一步细化规范开展汇率风险管理的操作要点。 为帮助企业更好认识、管理汇率风险，近期，国家外汇局在《指引》的基础上，充分考虑涉外主体的实际需要，组织编发了《企业汇率风险管理指引》（2024年版）（以下简称《2024年版指引》）。主要新增三方面内容：一是企业实践章节，提炼了全场景分析、专业化管理、数字化方案等汇率风险管理的重要环节。二是企业案例章节，分行业和业务特点精选16个代表性案例分享。三是企业外汇套期会计专题，介绍套期保值会计准则要求、使用条件、核算原则等内容。 另外，国家外汇局政府网站同步推出“企业汇率风险管理”专栏，设置政策阐释、操作指引、实践案例、业界探讨和媒体报道5个子栏目。企业和银行可“一站式”获取外汇衍生产品相关的政策法规和信息资讯。 欢迎广大企业下载使用《2024年版指引》，点击浏览“企业汇率风险管理”专栏，结合自身需要完善汇率风险管理制度和方案，更好开展汇率风险管理。（完） 2024-09-23/shaanxi/2024/0923/1957.html
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近日，2024年国际排联沙滩排球U19世界锦标赛在商洛举办。为切实做好赛事期间外籍人员支付服务保障工作，提升外籍来华人员支付便利性，助力赛事成功举办，赛前国家外汇管理局商洛市分局组织召开“U19沙排世锦赛”外籍人员支付服务工作部署会，辖区四家银行分管领导和相关业务负责人参会。 会上，四家银行分管领导分别汇报了外卡在ATM机、POS机具使用情况，外币现钞供应兑换以及工作人员配备等情况，并就外籍人员支付服务中可能出现的问题及解决方案进行了交流分享，确保赛事期间支付服务高效开展。 商洛市分局对各单位提升涉外支付便利性工作具体举措给予充分肯定，并提出四点要求：一是提高政治站位，充分认识此次赛事的重大意义。二是配备外语过硬员工，筑牢沟通桥梁。三是加强培训管理，提高业务素养和服务水平。四是强化协作配合，做好风险防控。最后，会议要求相关银行加强沟通协作，建立信息共享机制和应急处置机制，保证外汇业务合规性，确保赛事期间的各项金融服务安全、稳定、有序，助力“U19沙排世锦赛”圆满成功举办。 2024-09-23/shaanxi/2024/0923/1960.html
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近日，在国家外汇管理局陕西省分局杨凌营业管理部（以下简称杨凌营管部）协调下，杨凌国合之禾开元名庭酒店与中国银行杨凌示范区支行成功签署外币代兑合作协议，标志着杨凌示范区第一家酒店外币代兑点顺利设立。 杨凌营管部多次调研，迅速摸排杨凌示范区内涉外酒店、高校、大型商超及景点等外籍来华人员较集中场所，了解到国合之禾开元名庭酒店依托上合组织农业交流中心，常年为外籍来华农业技术交流人员提供住宿和会议服务，2023年接待外籍来华人员千余人次，外币兑换潜在需求较大。杨凌营管部联合商业银行召开工作推进会，多次与酒店沟通完善代兑点设置细节，并完成面向酒店工作人员的外币代兑政策和业务培训。外籍人员在入住酒店时就可以办理美元等九种外币兑换业务，无需前往银行，极大地提升外币现钞兑换便利度。 下一步，杨凌营管部将进一步延伸金融外汇服务触角，为广大外籍来华人员营造良好的外汇金融环境。 2024-09-23/shaanxi/2024/0923/1959.html
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为助力科技型企业发展，促进科技金融工作成果转化，近日，国家外汇管理局宝鸡市分局与市科学技术局、渭滨区数据局、招商银行宝鸡分行联合开展“融通科技共创未来”科技金融政策联合宣讲会，全市50余家高新技术、“专精特新”和科技型中小企业主要负责人及相关工作人员参加此次活动。 宝鸡市分局主要围绕企业贸易外汇管理框架及便利化政策、企业贸易外汇收支实务操作和业务案例进行讲解，着重解读了高新技术、“专精特新”和科技型中小企业跨境融资便利化制度规定，鼓励企业充分利用相关政策，抓住政策红利实现外贸高质量发展。其他部门分别就支持企业发展普惠金融产品、科技惠企奖补激励政策和企业数字化建设进行了讲解和宣传。 此次宣讲活动为“汇、银、企”搭建了良好的交流互动合作平台，帮助外贸主体进一步知晓和获取相关政策红利，为宝鸡市企业开拓国际市场提供了有力支持。 2024-09-30/shaanxi/2024/0930/1965.html
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为进一步提高辖内银行特别是县域银行网点外汇政策水平和业务操作能力，近日，国家外汇管理局安康市分局举办银行外汇业务操作培训，辖内5家外汇经办银行40余名业务主管、经办人员参加培训。 培训会上，安康市分局工作人员详细解读了最新外汇管理政策，讲解示范了跨境金融服务平台各应用场景、陕汇通小程序的功能和使用方法，并针对辖区外汇业务常见的问题和难点，进行了指导解答。培训还就风险防控作了重点辅导，通过深入剖析外汇局发布的违规典型案例，引导银行增强风险防控意识，完善操作规程和风险控制机制，确保业务操作合规、风险控制到位。 本次培训内容丰富，紧贴实际，加深了银行网点一线工作人员对外汇管理政策和业务操作指引的理解认识，提高了外汇业务操作的规范性。下一步，安康市分局将继续加强对银行外汇政策业务的指导和培训，推动辖区银行尤其是县域网点的跨境金融能力服务水平不断提升。 2024-09-18/shaanxi/2024/0918/1955.html
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为推动铜川市自贸协同创新区工作有序开展，助力铜川市外贸保稳提质，近日，国家外汇管理局铜川市分局联合市商务局、市税务局共同举办2024年铜川市外贸业务实操暨陕西自贸试验区铜川新区协同创新区培训会。 培训会上，铜川市分局主要从企业名录登记、日常经营涉及的外汇业务、企业融资和汇率避险等四个方面开展专题培训。通过对外汇政策及相关案例的讲解，政府有关部门了解了相关外汇管理政策，参会企业及银行掌握了外汇便利化政策。参训人员表示本次培训提升了自身政策理解深度，增强了业务办理能力，培训效果明显。 铜川市分局将以此次培训为契机，继续加强对最新外汇管理政策的宣传推广，增强外贸企业合规经营意识和银行规范操作意识，切实解决涉汇主体困难，为实体经济发展提供强有力的金融外汇支持。 2024-09-18/shaanxi/2024/0918/1956.html
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官方储备资产 Official reserve assets xlsx pdf 2024-09-30/shaanxi/2024/0930/1964.html
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截至2024年6月末，我国全口径（含本外币）外债余额为181399亿元人民币（等值25453亿美元，不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为79677亿元人民币（等值11180亿美元），占44%；短期外债余额为101722亿元人民币（等值14273亿美元），占56%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占32%。 从机构部门看，广义政府外债余额为30091亿元人民币（等值4222亿美元），占17%；中央银行外债余额为9061亿元人民币（等值1271亿美元），占5%；银行外债余额为79734亿元人民币（等值11188亿美元），占44%；其他部门（含关联公司间贷款）外债余额为62513亿元人民币（等值8772亿美元），占34%。 从债务工具看，贷款余额为27532亿元人民币（等值3863亿美元），占15%；贸易信贷与预付款余额为27060亿元人民币（等值3797亿美元），占15%；货币与存款余额为34250亿元人民币（等值4806亿美元），占19%；债务证券余额为59798亿元人民币（等值8391亿美元），占33%；特别提款权（SDR）分配为3394亿元人民币（等值476亿美元），占2%；关联公司间贷款债务余额为19016亿元人民币（等值2668亿美元），占10%；其他债务负债余额为10349亿元人民币（等值1452亿美元），占6%。 从币种结构看，本币外债余额为88632亿元人民币（等值12436亿美元），占49%；外币外债余额（含SDR分配）为92767亿元人民币（等值13017亿美元），占51%。在外币登记外债余额中，美元债务占81%，欧元债务占7%，日元债务占5%，港币债务占4%，特别提款权和其他外币外债合计占比为3%。 我国外债主要指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。 附 名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 附表：中国2024年6月末按部门划分的外债总额头寸 2024年6月末 2024年6月末 （亿元人民币） （亿美元） 广义政府 30091 4222 短期 1592 223 货币与存款 0 0 债务证券 1592 223 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 28499 3999 SDR分配 0 0 货币与存款 0 0 债务证券 24665 3461 贷款 3834 538 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 中央银行 9061 1271 短期 2831 397 货币与存款 1427 200 债务证券 1404 197 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 6230 874 SDR分配 3394 476 货币与存款 0 0 债务证券 0 0 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 2836 398 其他接受存款公司 79734 11188 短期 61901 8686 货币与存款 32814 4604 债务证券 10437 1465 贷款 17198 2413 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 1452 204 长期 17834 2502 货币与存款 0 0 债务证券 14972 2101 贷款 2777 390 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 85 12 其他部门 43497 6103 短期 31002 4350 货币与存款 9 1 债务证券 193 27 贷款 1065 149 贸易信贷与预付款 26587 3731 其他债务负债 3148 442 长期 12495 1753 货币与存款 0 0 债务证券 6535 917 贷款 2658 373 贸易信贷与预付款 474 66 其他债务负债 2828 397 直接投资：公司间贷款 19016 2668 直接投资企业对直接投资者的债务负债 10299 1445 直接投资者对直接投资企业的债务负债 1383 194 对关联企业的债务负债 7334 1029 外债总额头寸 181399 25453 注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。 2. 本表统计采用四舍五入法。 2024-10-10/shaanxi/2024/1010/1971.html
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2024年6月末，我国对外金融资产97929亿美元，对外负债68046亿美元，对外净资产29883亿美元。 在对外金融资产中，直接投资资产30239亿美元，证券投资资产12353亿美元，金融衍生工具资产219亿美元，其他投资资产20579亿美元，储备资产34539亿美元，分别占对外金融资产的31%、13%、0.2%、21%和35%；在对外负债中，直接投资负债34877亿美元，证券投资负债18577亿美元，金融衍生工具负债295亿美元，其他投资负债14297亿美元，分别占对外负债的51%、27%、0.4%和21%。 按SDR计值，2024年6月末，我国对外金融资产74451亿SDR，对外负债51733亿SDR，对外净资产22719亿SDR。 为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据，国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2024年上半年中国国际收支报告》。（完） 2024年6月末中国国际投资头寸表 项目 行次 期末头寸 （亿美元） 期末头寸 （亿SDR） 净头寸 1 29883 22719 资产 2 97929 74451 1 直接投资 3 30239 22989 1.1 股权 4 26011 19775 1.2 关联企业债务 5 4228 3214 1.a 金融部门 6 4245 3227 1.1.a 股权 7 3927 2985 1.2.a 关联企业债务 8 318 242 1.b 非金融部门 9 25994 19762 1.1.b 股权 10 22085 16790 1.2.b 关联企业债务 11 3910 2972 2 证券投资 12 12353 9391 2.1 股权 13 7303 5553 2.2 债券 14 5050 3839 3 金融衍生工具 15 219 167 4 其他投资 16 20579 15646 4.1 其他股权 17 99 75 4.2 货币和存款 18 4631 3521 4.3 贷款 19 8085 6146 4.4 保险和养老金 20 300 228 4.5 贸易信贷 21 6548 4978 4.6 其他 22 916 697 5 储备资产 23 34539 26258 5.1 货币黄金 24 1697 1290 5.2 特别提款权 25 532 404 5.3 在国际货币基金组织的储备头寸 26 98 74 5.4 外汇储备 27 32224 24498 5.5 其他储备资产 28 -11 -8 负债 29 68046 51733 1 直接投资 30 34877 26516 1.1 股权 31 32062 24375 1.2 关联企业债务 32 2815 2140 1.a 金融部门 33 2022 1538 1.1.a 股权 34 1817 1381 1.2.a 关联企业债务 35 206 157 1.b 非金融部门 36 32855 24978 1.1.b 股权 37 30245 22994 1.2.b 关联企业债务 38 2610 1984 2 证券投资 39 18577 14123 2.1 股权 40 10995 8359 2.2 债券 41 7582 5764 3 金融衍生工具 42 295 224 4 其他投资 43 14297 10869 4.1 其他股权 44 0 0 4.2 货币和存款 45 4836 3677 4.3 贷款 46 3759 2858 4.4 保险和养老金 47 278 212 4.5 贸易信贷 48 3797 2887 4.6 其他 49 1150 874 4.7 特别提款权 50 476 362 说明：1.本表记数采用四舍五入原则。 2.净头寸是指资产减负债，“＋”表示净资产，“−”表示净负债。 3.SDR计值的数据，是由当季以美元计值的数据通过SDR兑美元季末汇率折算得到。 4.《国际投资头寸表》采用修订机制，最新数据以“统计数据”栏目中的数据为准。 2024-10-10/shaanxi/2024/1010/1970.html
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国家外汇管理局陕西省各地市分局、杨凌营业管理部，国家开发银行陕西省分行，各政策性银行陕西省分行，各国有商业银行陕西省分行，各股份制商业银行西安分行，各城市商业银行西安分行，中国邮政储蓄银行陕西省分行，长安银行、西安银行，各外资银行（中国）西安分行： 为深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，进一步促进跨境贸易投资便利化，便利外商投资企业开展境内再投资，服务实体经济发展，根据总局批复要求，国家外汇管理局陕西省分局制定了《国家外汇管理局陕西省分局接收境内再投资免登记试点业务实施细则》，已经分局局务会审议通过。现印发给你们，请遵照执行。执行中如遇问题，请及时反馈国家外汇管理局陕西省分局。 联系人及电话：王芳 029-88345406 附件：国家外汇管理局陕西省分局接收境内再投资免登记试点业务实施细则 国家外汇管理局陕西省分局 2024年8月20日 2024-08-28/shaanxi/2024/0828/1973.html