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“谱写外汇管理改革开放事业新篇章”专题报道之三 记者 周琰 改革开放40年来特别是党的十八大以来，面对复杂多变的国内外经济金融形势，在党中央、国务院的正确领导下，外汇局积极适应外汇管理新常态，在守住风险底线的同时，不断深化资本项目外汇管理改革，稳步提升资本项目可兑换水平，促进跨境投融资自由化便利化。经过持续深入的改革实践，人民币资本项目可兑换取得显著成效。目前，直接投资外汇管理已实现基本可兑换，跨境融资逐步转向宏观审慎管理，跨境证券投资渠道不断拓展。 直接投资外汇管理率先实现基本可兑换 改革开放40年来，外汇局积极应对国内外经济金融形势变化，主动转变管理理念和方式，不断加大简政放权力度，协调推进投资便利化，直接投资外汇管理实现基本可兑换。 《金融时报》记者了解到，近年来，外汇局一方面积极“引进来”，不断提高利用外资质量，构建以登记为核心的外商直接投资外汇管理体系。2012年底，外汇局发布《关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》，大力精简优化外商直接投资管理流程，前后共取消35项、简化合并14项行政审核子项，建立起与扩大开放相适应、具备有效管理且社会成本较低的外商直接投资外汇管理模式。2015年6月起，外商直接投资外汇登记由银行直接审核办理，外汇管理部门实施间接监管。上述改革实施后，我国外商直接投资外汇管理实现了基本可兑换。截至2018年6月末，我国的外国来华直接投资存量已达2.95万亿美元。 另一方面，外汇局积极支持国内有能力、有条件的企业“走出去”，开展真实合规的境外直接投资。2009年7月，外汇局发布《境内机构境外直接投资外汇管理规定》，初步建立起以登记为核心的境外直接投资外汇管理框架。2015年6月，进一步将境外直接投资项下相关外汇登记业务下放银行办理。由此，境内机构“走出去”在汇兑环节已无管制，大大便利了境内机构参与国际经济技术合作和竞争。2017年，外汇局配合多部门有效抑制重点领域非理性境外直接投资，在满足真实合规境外直接投资需求的同时，促进跨境资金有序流动，有效防范风险。2018年6月末，我国对外金融资产中，直接投资资产近1.52万亿美元，占我国对外资产总额的比重达22%。 逐步建立并完善跨境融资宏观审慎管理框架 改革开放初期，我国将引入外部资金发展本国经济与切实防范外债偿付风险这两个目标有机统一起来，确立了外债登记制度。随着改革开放的不断深化，在统筹平衡“促发展”与“防风险”的前提下，外汇局稳步推进外债管理体制改革，参照国际通行标准建立了外债管理和统计框架。 为大幅简化外债登记管理，建立全口径跨境融资宏观审慎管理框架，外汇局将国际经验与我国实际紧密结合，于2013年5月，全面取消外债账户开立、资金结汇和还本付息等业务审批事项，大大简化了外债业务办理流程，减轻了银行和企业负担；2016年，外汇局配合人民银行，抓住改革窗口期，通过地区试点、以点带面等方式稳步推进外债规模管理方式改革，适时建立起以“统一管理、自主举债、意愿结汇、负面清单”为主要特点的本外币一体化跨境融资宏观审慎管理框架，在有效防控风险的基础上，便利境内机构跨境融资，切实降低融资成本，服务实体经济发展。截至2018年6月末，我国全口径外债余额为18705亿美元，外债风险总体可控。 为加大对“走出去”企业融资支持，2005年8月，外汇局顺应市场需求全面扩大政策适用范围，明确将金融机构及跨国公司对外担保管理方式由逐笔审批调整为年度余额管理，便利金融机构和跨国公司开展跨境担保业务。2014年进一步改进跨境担保外汇管理，取消跨境担保的数量控制、大部分业务资格条件限制和所有事前审批，仅保留登记管理要求。同时，坚持放管结合，规范担保人尽职审查要求、担保项下资金用途负面清单等管理，有效防范相关风险。由此，跨境担保项下实现了基本可兑换，较好地助力解决企业境外融资困难、授信不足等问题。 证券投资项下可兑换取得突破性进展 改革开放以来，随着中国经济快速发展和融入全球经济，证券投资项下可兑换取得突破性进展，通过合格机构投资者等一系列重大制度创新，初步构建起多渠道多层次跨境证券市场交易互联互通机制，有力提升了境内外资本市场相互融合水平。目前，除境外机构境内发行股票、货币市场工具、衍生工具外，证券投资其他交易已实现基本可兑换或部分可兑换。 一是实施境外上市外汇管理改革，支持境内企业到境外资本市场融资。2013年以来，外汇局持续推进境外上市外汇管理改革，在登记、账户、资金汇兑等方面实施多项简化措施。2016年，针对境外上市所涉及境内基石投资者有关用汇需求作相应安排，有效降低企业经营成本和财务杠杆，更好地服务于实体经济发展。 二是推出并完善合格机构投资者等制度安排，推动资本市场双向开放。从2002年开始，逐步推出并完善合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）和合格境内机构投资者（QDII）制度，允许符合条件的境内外机构投资者，在核定的投资额度内参与跨境证券投资。截至2018年10月末，共有286家QFII机构获批1002.56亿美元额度，203家RQFII机构获批6426.72亿元人民币额度，152家QDII机构获批1032.33亿美元额度。 三是构建内地与香港多渠道、多层次的跨境证券市场交易互联互通机制，促进两地市场深度融合。从2014年开始逐步推出沪港通、深港通，允许符合条件的个人投资者直接参与跨境证券投资。2015年7月，推出内地与香港证券投资基金跨境发行销售机制（即“基金互认”），标志着集体投资类证券项下“居民在境外发行”以及“非居民在境内发行”两个子项实现部分可兑换，资本项目可兑换取得新突破。2017年7月，“债券通”正式开通，进一步促进了内地与香港资本市场的双向开放和深度融合，为境外投资者提供更加便利的投资渠道。 四是支持境内商品期货市场对外开放。配合境内原油期货等特定品种期货市场开放，自2015年起，外汇局完善境外投资者参与境内商品期货交易外汇管理政策，对境外投资者参与境内特定品种期货交易不设投资额度限制，资金汇出汇入无需审批，有力支持了原油期货、铁矿石期货、精对苯二甲酸（PTA）期货市场的对外开放。 五是银行间债券市场实现进一步开放。2016年5月，向境外投资者进一步开放银行间债券市场，不设行政许可和单家机构限额或总限额，仅保留备案和外汇登记要求，大大便利了境外机构投资者投资银行间债券市场。 展望未来，外汇局表示，将在习近平新时代中国特色社会主义思想的引领下，按照党中央和国务院决策部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，以渐进式改革思路有序提高跨境资本和金融交易可兑换程度，大力提升外汇管理服务实体经济能力，在守住不发生系统性风险底线的同时，稳妥有序推进资本项目可兑换和金融市场双向开放。 （来源：金融时报） 2018-12-17/hainan/2018/1217/840.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2018年7月，银行结汇11278亿元人民币（等值1683亿美元），售汇11908亿元人民币（等值1776亿美元），结售汇逆差630亿元人民币（等值94亿美元）。其中，银行代客结汇10561亿元人民币，售汇10590亿元人民币，结售汇逆差29亿元人民币；银行自身结汇717亿元人民币，售汇1318亿元人民币，结售汇逆差601亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约1359亿元人民币，远期售汇签约2387亿元人民币，远期净售汇1028亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇4660亿元人民币，未到期售汇12296亿元人民币，未到期净售汇7635亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-826亿元人民币。 2018年1-7月，银行累计结汇70404亿元人民币（等值10965亿美元），累计售汇70154亿元人民币（等值10921亿美元），累计结售汇顺差251亿元人民币（等值44亿美元）。其中，银行代客累计结汇66565亿元人民币，累计售汇63879亿元人民币，累计结售汇顺差2685亿元人民币；银行自身累计结汇3840亿元人民币，累计售汇6274亿元人民币，累计结售汇逆差2435亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约9777亿元人民币，累计远期售汇签约12404亿元人民币，累计远期净售汇2628亿元人民币。 2018年7月，银行代客涉外收入19502亿元人民币（等值2909亿美元），对外付款20309亿元人民币（等值3030亿美元），涉外收付款逆差806亿元人民币（等值120亿美元）。 2018年1-7月，银行代客涉外收入128138亿元人民币（等值19960亿美元），对外付款129690亿元人民币（等值20202亿美元），涉外收付款逆差1552亿元人民币（等值241亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2018-08-20/hainan/2018/0820/730.html
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日前，国家外汇管理局公布了2018年7月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：请问7月份我国跨境资金流动形势如何？ 答：我国外汇市场供求保持总体稳定，市场主体涉外交易行为理性有序。一是外汇储备余额稳中略升。7月末为31179亿美元，较6月末上升58亿美元。二是银行结售汇和跨境收支逆差同比收窄。7月份，银行结售汇逆差94亿美元，同比下降39%，其中，银行代客结售汇逆差4亿美元，说明企业和个人结汇与售汇更趋均衡；境内企业等非银行部门涉外收支逆差120亿美元，同比下降45%。三是市场主体结汇意愿环比上升，售汇率略有增加。7月份，银行客户结汇与涉外外汇收入之比为73%，环比提升5个百分点，是2015年7月以来最高值；银行客户购汇与涉外外汇支出之比为67%，提升3个百分点，在近几年仍属于较低水平。 对外开放政策效果持续显现，境外资本继续流入，企业以及个人购汇保持稳定。一方面，直接投资、证券投资等项下跨境资金流入总体上升。7月份，直接投资项下涉外收入345亿美元，同比增长46%，今年以来累计增长87%；证券投资项下涉外收入230亿美元，同比增长1.6倍，今年以来累计增长1.5倍。在此情况下，直接投资和证券投资项下结汇同比也呈现上升态势。另一方面，市场主体在主要渠道的购汇总体稳定。7月份，企业对外直接投资、投资收益项下购汇均表现为同比下降，个人净购汇同比和环比分别减少12%和13%。 今年以来，国际金融市场波动性明显上升，但在国内经济运行总体平稳、对外开放稳步推进的作用下，我国跨境资金流动保持了总体稳定、基本平衡的发展态势，人民币汇率弹性进一步增强。未来，我国经济韧性好、适应能力强、回旋余地大的基本面保持不变，将继续成为外汇市场平稳运行的基础。同时，我国坚持改革开放目标不动摇，随着相关措施的稳步推进，以及跨境资本流动管理框架的日臻完善，我国跨境资本流动的活跃度和稳定性都会进一步增强，有利于维护国际收支自主平衡格局，也有利于适应市场环境的发展变化。 2018-08-20/hainan/2018/0820/732.html
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2018年二季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入221.37亿元，流出165.15亿元，净流入56.22亿元；我国境内金融机构对境外直接投资流出225.75亿元，流入90.10亿元，净流出135.65亿元（见表1）。 按美元计值，2018年二季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入34.70亿美元，流出25.89亿美元，净流入8.81亿美元；我国境内金融机构对境外直接投资流出35.39亿美元，流入14.12亿美元，净流出21.27亿美元（见表2）。 表1：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿元 项目 2018年二季度 来华直接投资净流动 56.22 流入 221.37 流出 165.15 对外直接投资净流动 -135.65 流入 90.10 流出 225.75 注： 1.本表计数采用四舍五入原则。 2. 季度流量人民币值通过当季流量美元值折算而成，折算率采用人民币对美元中间价季度平均值。 3.净流动为流入减流出差额，正值代表净流入，负值代表净流出。 表2：金融机构直接投资流量表（季度） 单位：亿美元 项目 2018年二季度 来华直接投资净流动 8.81 流入 34.70 流出 25.89 对外直接投资净流动 -21.27 流入 14.12 流出 35.39 注：1.本表计数采用四舍五入原则。 2.净流动为流入减流出差额，正值代表净流入，负值代表净流出。 附：名词解释 金融机构包括在我国境内依法成立的从事银行业、证券业、保险业及其他金融业务的机构总部及分支机构。 金融机构直接投资是指境外投资者对我国境内金融机构或我国境内金融机构对境外企业进行股权或债权投资，且相关股权投资使直接投资者在直接投资企业中拥有10%或以上的表决权。 金融机构直接投资流量表统计境内金融机构对外直接投资和来华直接投资的股权或债权投资流量数据情况（不含收益再投资）。其中：来华直接投资流入是指境外投资者对我国境内金融机构投入或新增的股权或债权投资，流出是指境外投资者从我国境内金融机构减少或撤出的股权或债权投资；对外直接投资资金流出是指我国境内金融机构对境外企业投入或新增的股权或债权投资，流入是指我国境内金融机构从境外企业减少或撤出的股权或债权投资。 2018-08-13/hainan/2018/0813/729.html
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问：中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示，2018年7月末，我国外汇储备规模较6月末上升58亿美元。请问造成外汇储备规模变动的原因是什么？今后的外汇储备规模趋势是怎样的？ 答：截至2018年7月末，我国外汇储备规模为31179亿美元，较6月末上升58亿美元，升幅为0.19%。 7月，我国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡。国际金融市场上，美元指数与上月末基本持平，金融资产价格小幅波动，主要非美元货币汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模稳中有升。 今年以来，国际金融市场波动加大，美元汇率和利率“双升”，一些新兴经济体受到较大冲击，全球贸易摩擦加剧，外部环境的复杂性及不确定性均明显上升。在此背景下，我国经济保持总体平稳、稳中向好态势，防范化解金融风险取得初步成效，经济结构持续优化，外汇市场运行总体平稳，人民币汇率弹性明显增强。 展望未来，国际经济金融环境复杂严峻，全球贸易保护主义持续升温，主要国家宏观政策出现分化，国际金融市场波动加大。但我国经济基本面和政策基本面依然稳健，跨境资金流动和外汇市场运行有条件保持总体平稳。国内外因素综合作用，我国外汇储备规模将在波动中保持总体稳定。 2018-08-13/hainan/2018/0813/728.html
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日前，国家外汇管理局公布了2018年二季度及上半年国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局新闻发言人就相关问题回答了记者提问。 问：与2018年一季度相比，二季度我国国际收支状况有何新特点？ 答：2018年二季度我国国际收支平衡表初步数据显示，我国国际收支保持基本平衡，储备资产增加。主要有以下新特点： 一是经常账户顺差，其中货物贸易顺差增长，服务贸易逆差稳定。2018年二季度，经常账户顺差58亿美元，其中，国际收支口径的货物贸易顺差1042亿美元；服务贸易逆差737亿美元。旅行、运输和知识产权费仍是主要的逆差项目。 二是非储备性质的金融账户继续呈现顺差，跨境资本延续净流入趋势。2018年二季度，非储备性质的金融账户顺差182亿美元，跨境资本延续2017年一季度以来净流入的趋势。 三是来华直接投资保持在较高规模。2018年二季度，直接投资净流入299亿美元。其中，对外直接投资净流出287亿美元；外国来华直接投资净流入586亿美元，仍保持在较高规模。 四是储备资产小幅增长。2018年二季度，我国储备资产因国际收支交易（不含汇率、价格等非交易因素影响）增加239亿美元，其中，外汇储备增加229亿美元。 总体来看，2018年二季度我国国际收支保持基本平衡。值得指出的是，近几年我国经常账户收支已经进入平衡区间，小幅顺差或者小幅逆差都属于基本平衡。未来，我国经常账户差额有望总体保持在合理区间，国际收支仍将保持总体平衡。(完) 2018-08-08/hainan/2018/0808/724.html
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局： 为进一步规范贸易信贷统计调查工作，便于国家外汇管理局各分支局以及申报主体更准确地理解此项申报的具体要求，根据《贸易信贷统计调查制度》（汇发〔2018〕8号文印发），国家外汇管理局制定《贸易信贷统计调查业务指引（2018年版）》（见附件），现印发给你们。 国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局和相关申报主体，并做好对辖内申报主体的宣传培训工作。 执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。国家外汇管理局国际收支司联系电话：010-68402290，010-68402489。 附件：《贸易信贷统计调查业务指引（2018年版）》 国家外汇管理局综合司 2018年7月11日 2018-08-08/hainan/2018/0808/725.html
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近日，在国家外汇管理局海南省分局和中国人民银行海口中心支行的指导下，海南省自律机制牵头行中国银行海南省分行组织自律机制19家成员单位召开了2018年全省外汇和跨境人民币自律机制年中工作暨培训交流会。 2018-08-08/hainan/2018/0808/727.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2018年10月，银行结汇10751亿元人民币（等值1552亿美元），售汇10953亿元人民币（等值1581亿美元），结售汇逆差203亿元人民币（等值29亿美元）。其中，银行代客结汇9862亿元人民币，售汇10103亿元人民币，结售汇逆差241亿元人民币；银行自身结汇888亿元人民币，售汇850亿元人民币，结售汇顺差38亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约644亿元人民币，远期售汇签约453亿元人民币，远期净结汇191亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇3794亿元人民币，未到期售汇10703亿元人民币，未到期净售汇6909亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-1442亿元人民币。 2018年1-10月，银行累计结汇103045亿元人民币（等值15715亿美元），累计售汇105216亿元人民币（等值16025亿美元），累计结售汇逆差2171亿元人民币（等值310亿美元）。其中，银行代客累计结汇96915亿元人民币，累计售汇96207亿元人民币，累计结售汇顺差709亿元人民币；银行自身累计结汇6130亿元人民币，累计售汇9010亿元人民币，累计结售汇逆差2880亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约12185亿元人民币，累计远期售汇签约14973亿元人民币，累计远期净售汇2788亿元人民币。 2018年10月，银行代客涉外收入18879亿元人民币（等值2726亿美元），对外付款19393亿元人民币（等值2800亿美元），涉外收付款逆差514亿元人民币（等值74亿美元）。 2018年1-10月，银行代客涉外收入187320亿元人民币（等值28575亿美元），对外付款191599亿元人民币（等值29214亿美元），涉外收付款逆差4279亿元人民币（等值639亿美元）。 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 远期结售汇平仓是指客户因真实需求背景发生变更、无法履行资金交割义务，对原交易反向平盘，了结部分或全部远期头寸的行为。 远期结售汇展期是指客户因真实需求背景发生变更，调整原交易交割时间的行为。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额-本期远期结售汇平仓额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2018-11-19/hainan/2018/1119/820.html
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当地时间11月13日上午，国务院总理李克强在“新加坡讲座”发表《在开放融通中共创共享繁荣》的主旨演讲并回答现场提问。新加坡总理李显龙出席，副总理张志贤主持。 李克强表示，当前中新关系稳步前行，务实合作持续深入推进。2015年习近平主席对新加坡进行国事访问，两国建立与时俱进的全方位合作伙伴关系。中国改革开放40年来，新加坡各界广泛参与了这一进程，并同中国实现了互利共赢。我此访就是要同新方一道总结经验、凝聚共识、深化合作，推动中新关系迈上新台阶。 李克强指出，当前国际政治经济形势错综复杂，不确定因素增多。回顾二战结束70多年来，世界和平总体得到维持，贫困人口持续减少，这得益于多边主义、以规则为基础的国际秩序和自由贸易。当前形势下，要坚定奉行多边主义原则，坚持相互尊重、互利合作、大小国家一律平等的原则，坚持世界上的事情由大家商量着办，通过和平协商化解矛盾分歧。中方主张自由贸易，也支持贸易的公正公平，自由是公平贸易的前提，而贸易如果不公正不公平，也是不可能持续的。对全球化进程和自由贸易出现的问题，应以发展的眼光去看待，以推进改革的方式去解决，但不能违背多边主义和自由贸易的基本规则，更不能另起炉灶。人类文明发展的方向是明确的，虽历经风雨考验，但只要携手努力，就一定能够共克时艰。 李克强强调，我此次来新加坡还将出席东亚合作领导人系列会议，进一步推动中国和东盟关系的发展。“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）将覆盖世界近一半人口和近三分之一贸易量，是按照世贸组织规则达成自贸协定，有利于地区国家推进区域经济一体化。今年RCEP谈判已取得实质性进展。中方将采取互利、灵活的态度同各方继续推进谈判。希望各方共同努力，在2019年结束谈判，达成全面、现代、高水平、互利的协定。东亚合作离不开和平稳定的环境。当前南海局势趋稳趋缓，中方愿与东盟各国共同努力，全面有效落实《南海各方行为宣言》，在协商一致基础上，争取未来3年完成“南海行为准则”（COC）磋商，助力地区和平与发展。 李克强指出，中国将坚定不移走和平发展道路，坚持与邻为善、以邻为伴，秉持亲诚惠容理念推进同地区国家的关系。中国改革开放40年来取得的发展成就，是中国人民筚路蓝缕、千辛万苦干出来的。今后中国改革的力度只会越来越强、开放的大门只会越开越大。欢迎新加坡及东盟各国企业抓住机遇，加大对华投资力度。面向未来，中国愿与新加坡携手合作，推动共建“一带一路”，打造互联互通、金融支撑、三方合作等平台，促进中新、中国－东盟关系与合作持续向前发展，为促进亚洲与世界的和平、稳定与繁荣作出新贡献。 李克强还回答了现场嘉宾关于中新关系、创新合作、中美关系、中国－东盟合作等提问。来自新加坡各界、外国驻新使节500余人对李克强演讲多次报以热烈掌声。此次“新加坡讲座”由尤索夫伊萨东南亚研究所主办，“通商中国”协办。国务委员兼国务院秘书长肖捷出席活动。 2018-11-19/hainan/2018/1119/819.html