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日前，国家外汇管理局公布了2016年5月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：今年以来，我国跨境资金流出压力逐步缓解，5月份形势有何特点？ 答：5月份我国外汇供求状况进一步趋向平衡。首先，银行结售汇逆差继续收窄。2016年5月份，银行结售汇逆差为125亿美元，环比下降47%，日均逆差连续5个月下降。1月至4月，银行结售汇逆差分别为544亿、339亿、364亿和237亿美元。其次，非银行部门涉外收付款逆差扩大但外汇收付由逆转顺。5月份，非银行部门涉外收付款逆差235亿美元，前4个月分别为558亿、305亿、261亿和89亿美元。其中，5月份非银行部门涉外外汇收付小幅顺差2亿美元，1月至4月分别为逆差201亿、105亿、59亿和20亿美元。 我国市场主体的涉外收支行为继续稳步调整。一是购汇意愿进一步减弱，部分渠道的外汇融资明显回升。5月份，衡量购汇动机的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为73%，较4月份下降2个百分点。同期，海外代付、远期信用证等进口跨境融资余额增加3亿美元，其中外汇融资余额增加74亿美元，较4月份多增了113%，已连续3个月回升，显示企业对外债务去杠杆化步伐放缓。二是结汇意愿继续上升，境内外汇存款下降。5月份，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为67%，较4月份上升4个百分点。同期，外汇存款余额减少88亿美元，4月份为增加9亿美元。这些都显示企业和个人保留外汇的意愿减弱。 今年以来，我国跨境资金流出压力逐步缓解，更加反映国内经济基本面。这也说明，在我国经济运行总体符合预期、经济结构进一步优化、经济保持中高增速的情况下，我国跨境资金流动在中长期保持基本稳定的格局有着坚实的基础。 2016-06-21/xiamen/2016/0621/569.html
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日前，国家外汇管理局公布了2016年5月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：今年以来，我国跨境资金流出压力逐步缓解，5月份形势有何特点？ 答：5月份我国外汇供求状况进一步趋向平衡。首先，银行结售汇逆差继续收窄。2016年5月份，银行结售汇逆差为125亿美元，环比下降47%，日均逆差连续5个月下降。1月至4月，银行结售汇逆差分别为544亿、339亿、364亿和237亿美元。其次，非银行部门涉外收付款逆差扩大但外汇收付由逆转顺。5月份，非银行部门涉外收付款逆差235亿美元，前4个月分别为558亿、305亿、261亿和89亿美元。其中，5月份非银行部门涉外外汇收付小幅顺差2亿美元，1月至4月分别为逆差201亿、105亿、59亿和20亿美元。 我国市场主体的涉外收支行为继续稳步调整。一是购汇意愿进一步减弱，部分渠道的外汇融资明显回升。5月份，衡量购汇动机的售汇率，也就是客户从银行买汇与客户涉外外汇支出之比为73%，较4月份下降2个百分点。同期，海外代付、远期信用证等进口跨境融资余额增加3亿美元，其中外汇融资余额增加74亿美元，较4月份多增了113%，已连续3个月回升，显示企业对外债务去杠杆化步伐放缓。二是结汇意愿继续上升，境内外汇存款下降。5月份，衡量结汇意愿的结汇率，也就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为67%，较4月份上升4个百分点。同期，外汇存款余额减少88亿美元，4月份为增加9亿美元。这些都显示企业和个人保留外汇的意愿减弱。 今年以来，我国跨境资金流出压力逐步缓解，更加反映国内经济基本面。这也说明，在我国经济运行总体符合预期、经济结构进一步优化、经济保持中高增速的情况下，我国跨境资金流动在中长期保持基本稳定的格局有着坚实的基础。 2016-06-24/xiamen/2016/0624/571.html
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问：如何看待3月末我国外债数据变化？ 答：总体来看，我国外债总规模降幅放缓，偿债风险可控。首先，外债余额降速大幅放缓。截至2016年3月末，我国全口径外债余额为等值13645亿美元，较2015年末减少517亿美元，降幅为3.6%，较2015年第四季度降幅减少3.8个百分点。其次，外债期限结构进一步优化。2016年3月末短期外债余额较2015年末下降8%，而中长期外债余额则较2015年末上升4%。再次，外债规模下降与我国进出口贸易下降密切相关。2016年第一季度，我国货物贸易进出口总额5.2万亿元人民币，同比下降5.9%。受此影响，3月末贸易信贷与预付款余额相应下降，占总外债规模下降的66%。最后，随着我国经济结构调整的不断深入，部分企业经过前期债务去杠杆化后，公司间贷款等外债数据开始止跌回升。2016年3月末，公司间贷款余额较2015年末增长149亿美元，增幅为7%。 金融机构和企业跨境融资进一步便利。根据《关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》（银发〔2016〕132号），自2016年5月3日起，本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围内的金融机构和企业。对金融机构和企业，中国人民银行和国家外汇管理局不实行外债事前审批，而是由金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。 预计我国外债规模将趋于平稳。根据目前外债数据变动的趋势，加上全口径跨境融资宏观审慎管理政策的落地实施，预计我国外债规模将趋于平稳。下一步，外汇局将继续积极构建和完善宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，加强事中事后监测分析，防范异常跨境资金流动风险。 2016-06-30/xiamen/2016/0630/573.html
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为进一步深化外汇管理体制改革，更好地满足和便利境内企业经营与资金运作需要，促进跨境投融资便利化，支持实体经济发展，日前，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号，以下简称《通知》）。《通知》的主要内容如下： 一是全面实施外债资金意愿结汇管理，企业可自由选择外债资金结汇时机。二是统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策。三是明确境内机构资本项目外汇收入及其结汇资金的使用应符合外汇管理相关规定，对资本项目收入的使用实施统一的负面清单管理模式，并大幅缩减相关负面清单。四是进一步规范资本项目收入及其结汇资金的支付管理，明确银行按照展业三原则承担真实性审核义务。五是外汇局加强事中事后管理，进一步强化事后监管与违规查处。 《通知》自发布之日起施行。（完） 2016-06-16/xiamen/2016/0616/566.html
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国家外汇管理局于2016年10月21日（星期五）上午10时，在国务院新闻办公室就2016年前三季度外汇收支数据有关情况举行新闻发布会，并答记者问。 · 主持人 袭艳春: 女士们，先生们，上午好，欢迎大家出席国务院新闻办新闻发布会。本月我们已经连续邀请了好几个部门发布前三季度的经济数据，今天我们非常高兴地邀请到国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英女士。请她向大家介绍2016年前三季度外汇收支数据有关情况，并回答大家的提问。现在先请王春英女士做介绍。 2016-10-21 09:55:40 · 王春英: 媒体朋友们，大家上午好。欢迎参加今天的新闻发布会。下面，我首先通报一下今年前三季度我国外汇收支情况，然后回答大家关心的问题。 2016-10-21 10:03:54 · 王春英: 2016年前三季度，全球经济复苏缓慢且不平衡，国际金融形势复杂多变；我国经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期，人民币汇率在合理、均衡水平上保持基本稳定。外汇局一方面继续推进简政放权，不断提升贸易投资便利化水平；另一方面加强统计监测，强化真实性合规性审核要求，切实防范跨境资本流动风险，维护外汇市场稳定。2016年前三季度，我国跨境资本流出压力总体呈缓解态势。 从银行结售汇数据看，2016年前三季度，银行累计结汇7.13万亿元人民币（折合1.08万亿美元），售汇8.73万亿元人民币（折合1.33万亿美元），结售汇逆差1.6万亿元人民币（折合2434亿美元）。从银行代客涉外收付款数据看，2016年前三季度，累计涉外收入13.60万亿元人民币（折合2.07万亿美元），对外付款15.27万亿元人民币（折合2.32万亿美元），涉外收付款逆差1.67万亿元人民币（折合2543亿美元）。 2016-10-21 10:04:59 · 王春英: 2016年前三季度我国外汇收支状况主要呈现以下特点： 第一，银行结售汇和涉外收付款均为逆差。2016年前三季度，按照美元计价，银行结汇同比下降19%，售汇下降19%，结售汇逆差2434亿美元；前三季度，银行代客涉外收入同比下降16%，支出下降9%，涉外收付款逆差2543亿美元，其中，涉外外汇收付款逆差83亿美元。 2016-10-21 10:11:45 · 王春英: 第二，跨境资金流出压力总体有所缓解。从银行结售汇数据看，2016年一季度逆差1248亿美元，二、三季度逆差较一季度明显收窄，第二季度是490亿美元，第三季度是696亿美元。从银行代客涉外收付款数据看，前三个季度的逆差分别为1123亿、565亿和855亿美元，其中，涉外外汇收付款在一季度为逆差366亿美元，第二和第三季度转为顺差107亿和176亿美元。 2016-10-21 10:14:50 · 王春英: 第三，售汇率连续下降，企业外汇融资意愿回升。今年第一季度，衡量企业购汇动机的售汇率，就是说客户从银行买汇与银行涉外外汇支出之间的比是80%，第二季度回落到74%，第三季度进一步降到70%。2016年前三季度，境内外汇贷款余额降幅逐季收窄，分别是353亿、234亿和120亿美元；第一和第二季度，海外代付、远期信用证等进口跨境融资余额分别下降349亿和50亿美元，第三季度上升60亿美元，其中，进口跨境外汇融资余额自3月起连续回升。 2016-10-21 10:17:52 · 王春英: 第四，结汇率先升后降，总体保持基本稳定。2016年一季度，衡量结汇意愿的结汇率，就是客户向银行卖出外汇与客户涉外外汇收入之比为59%，二季度升至63%，三季度为59%。从境内外汇存款余额看，一季度增加341亿美元，二、三季度分别减少111亿和54亿美元。其中，个人外汇存款余额在前个三季度的增幅分别是115亿、14亿和36亿美元，显示当前市场主体持汇意愿总体较年初减弱。 2016-10-21 10:21:40 · 王春英: 第五，银行远期结售汇逆差先降后升，近期市场主体的汇率避险意识有所增强。2016年前三季度，银行对客户远期结汇签约同比下降56%，远期售汇签约下降62%，远期结售汇签约逆差581亿美元，同比下降65%。其中，一季度逆差363亿美元，二季度逆差收窄至8亿美元，三季度逆差扩大至211亿美元。 2016-10-21 10:24:25 · 王春英: 以上是我要通报的2016年前三季度外汇收支主要统计数据，下面欢迎大家就我国外汇收支状况有关问题提问。 2016-10-21 10:26:19 · 主持人 袭艳春: 谢谢王春英女士的介绍，下面进入答问环节。 2016-10-21 10:27:02 · 中央电视台记者: 我想请问近期我国的跨境资金流动有什么变化？您如何看待未来的发展趋势？谢谢。 2016-10-21 10:27:15 · 王春英: 今年以来，我国外汇供求的平衡状况总体是好转的，第三季度结售汇逆差比二季度扩大主要是季节性因素的影响。具体包括旅行和投资收益两大方面：首先，暑期和国庆假期前通常是国内居民境外留学或者旅游购汇的高峰期。今年第三季度，旅行项下结售汇逆差比第二季度扩大了132亿美元，往年也是这样的。比如，2014年三季度旅行项下结售汇逆差比二季度扩大了147亿美元，2015年三季度旅行项下结售汇逆差比第二季度扩大249亿美元。其次，在上一年度财务报表完成和利润分配方案确定后，相关企业都会在6—9月份购汇向外方支付投资收益。今年第三季度，投资收益项下结售汇逆差比第二季度扩大了82亿美元。总的来说，今年第三季度的银行结售汇逆差696亿美元，如果剔除上面两个季节性因素的影响，三季度的结售汇逆差是482亿美元，略低于二季度490亿美元的逆差。 2016-10-21 10:27:47 · 王春英: 近期，一些有利于跨境资本流动均衡发展的积极因素继续显现，有几个方面的数据可以给大家分享一下：一是企业对外债务去杠杆化可能告一段落，跨境融资需求回升。今年6月末，全口径外债余额1.39万亿美元，比3月末增长了2%，初步逆转了2015年二季度以来持续下降的态势；截至9月末，进口企业海外代付、远期信用证等跨境外币融资余额已连续7个月回升，累计增加了320亿美元；5—9月份，企业的跨境外币贷款资金连续5个月呈现净流入。二是境外机构投资境内债券市场的规模提升。根据中央国债登记结算公司统计，截至今年9月末，境外机构持有境内债券余额已经连续7个月上升，其中，8月份、9月份增幅分别是491亿和767亿元人民币，屡创新高。三是虽然第三个季度个人购汇因为季节性因素比第二季度有所增加，但购汇规模是低于上年同期的，也低于今年第一季度，说明前期个人购汇需求已经得到较大释放，也显示当前个人购汇还是比较理性的。 2016-10-21 10:35:45 · 王春英: 从未来看，我国跨境资本流动仍然有望保持基本稳定。当前外部环境仍存在许多不确定性，包括美联储加息、英国脱欧后续影响等，但这些因素在前期也对国际金融市场运行和国际资本流动产生过影响，我国跨境资本流动总体承受住了相关冲击，未来也还会存在短期的影响。当前，有助于我国跨境资本流动保持基本稳定的根本性因素没有改变，包括我国经济增速在全球范围内仍处于较高水平，前三季度我国经济增长6.7%，8月份以来官方制造业采购经理人指数持续在荣枯线以上。而且，财政状况相对良好、金融体系总体稳健、经常账户持续顺差、外汇储备依然充裕，这些还都是支持我国跨境资本流动保持基本稳定的因素。同时，随着人民币汇率形成机制规则性和透明度的提高，我国市场主体的适应能力不断增强，市场情绪更加理性和稳定，相关的涉外收支行为调整也会更加平稳。随着国内债券市场的进一步开放、全口径跨境融资宏观审慎管理政策的逐步落实、人民币正式加入SDR后境外主体配置人民币资产的需求提升，今年以来逐步显现的一些积极因素，还会在未来继续发挥促进外汇供求平衡的作用。 2016-10-21 10:43:29 · 中国日报记者: 刚才您提到美联储加息的影响，目前来看，美联储在年底前加息的可能性还是比较大，对我国跨境资本流动会产生一定影响，您怎么看？外汇局会怎么应对？谢谢。 2016-10-21 10:59:06 · 王春英: 美联储加息一直是大家关注的问题，美联储加息对我国跨境资金流动的影响我们也在持续监测和分析。早在去年美联储正式加息以前，我们就和大家交流过这样的问题。我们认为从历史经验来看，美联储加息的确是影响国际经济尤其是新兴经济体的一个重要变量，但还是需要客观看待，它的影响程度取决于美联储加息的进程，更取决于新兴经济体自身的经济状况，自去年12月美联储第一次加息以来，形势的发展和总体影响与我们当初的判断基本相符。可以从几个方面和大家交流一下这方面的观点： 2016-10-21 11:00:29 · 王春英: 第一，从目前来看，此次美联储加息是一个较为缓慢的过程，相关影响也在市场可预期、可消化的范围内。从美联储加息的进程看，由于全球经济复苏依然曲折，英国脱欧等各种冲击不断，再加上美国自身经济增长和就业改善状况也存在不稳定性，美联储加息十分谨慎。大家还记得在去年年底的时候，市场普遍预期今年会有四次加息，可是从目前来看，最多也就一次。因此，此次美联储加息应该是一个比较缓慢而且符合预期的过程。从加息对美元汇率的影响看，美联储首次加息前，美元指数有所上升，但加息以后开始回落。2016年以来，美元指数主要是在一定区间内小幅振荡，当前水平总体与年初基本相当。相对而言，2014年和2015年美元指数分别上升13%和9%。从这个角度看，美元汇率在美联储加息前后的波动性表明，部分市场影响会逐步消化，美联储加息也并不意味着美元会持续走强。在此情况下，新兴市场货币在今年3月以后呈现比较快的反弹态势，到9月末，JP摩根新兴市场货币指数上升6%，人民币汇率也保持基本稳定。总的来看，市场关于美联储缓慢加息的共识逐步形成，市场反映也更加平稳，美联储加息对市场产生较强冲击的概率降低。 2016-10-21 11:04:45 · 王春英: 第二，我国经济总体保持了平稳运行的格局，抵御外部冲击的能力得到积极体现。历史经验表明，应对美联储加息，自身经济金融状况是关键，我国在这方面是具有优势的。一是刚才提到的，我国前三季度经济增长6.7%，经济运行好于预期，在世界范围内处于较高水平，而且政治社会大局稳定，有助于维护我国跨境资本流动保持总体平稳的基础。二是我国抵御外部冲击的能力较强，包括财政状况相对良好、金融体系总体稳健、经常账户持续顺差、外汇储备十分充裕等，在回答前面问题时我们也强调过了，这是现实存在的情况。三是随着人民币汇率形成机制、资本账户开放等相关改革的协调推进，人民币汇率灵活性不断提高，跨境资金双向流动的渠道进一步拓宽，有利于我国更好地调节跨境资金流动。 2016-10-21 11:15:49 · 王春英: 第三，去年底美联储启动加息之前，我国市场主体已经开始了对外资产负债结构的调整，相关压力得到了较大释放，加息后的调整步伐反而放慢。自2014年美联储宣布退出QE以来，我国市场主体就已经开始增持对外资产和偿还对外负债，2015年上述调整达到高峰。在相关压力得到释放后，今年以来跨境资本流出规模总体下降。国际收支平衡表数据显示，非储备性质的金融账户逆差已经连续两个季度出现较大幅度收窄，今年一季度逆差1233亿美元，相比2015年第四季度缩减426亿美元，第二季度逆差488亿美元，相比第一季度又缩减了745亿美元；交易形成的外汇储备降幅由2015年三季度的1606亿美元逐步收窄到今年二季度的343亿美元。经过一段时期对外债务去杠杆化，当前企业的债务偿还压力已经明显减弱，跨境融资意愿开始回升。由此可见，对外资产负债结构的调整使得我国市场主体能够更好地应对美联储加息，也有利于防范相关风险。 2016-10-21 11:27:45 · 王春英: 未来，外汇局在便利化和防风险方面仍是并重的。一方面，不断推进外汇管理重点领域改革，加快外汇市场发展，有序推进资本项目可兑换，做好与市场的沟通，不断提高贸易投资便利化程度。例如，坚持个人年度五万美元购汇政策不改变，尽可能地为企业和个人提供方便，服务实体经济发展；另一方面，继续加强跨境资本流动监测，严格要求银行履行真实性和合规性的审核责任，加强银行自律机制建设，保持对地下钱庄等外汇违法违规行为的高压打击态势，维护我国经济金融安全。 2016-10-21 11:35:00 · 香港文汇报记者: 人民币10月份正式加入SDR，人民币汇率的市场化程度实际上也将更高，这将对跨境资金流动有什么样的影响？外汇管理方面会怎样应对？谢谢。 2016-10-21 11:40:23 · 王春英: 人民币加入SDR是今年的一个大事。从2015年底国际货币基金组织宣布到今年10月1日正式生效，人民币加入SDR货币篮子体现了国际社会对中国经济和金融改革发展成就的认可以及未来前景的信心，这是在当前复杂国际环境下中国跨境资本流动和人民币汇率得以保持基本稳定的一个重要原因。 首先，人民币加入SDR有利于我国跨境资金流入。实际数据验证了之前市场的一个判断，就是各央行、储备管理者、私人部门等会考虑增持人民币资产，同时我国资本市场的不断开放也会促进资金流入。根据外汇局统计，今年1—9月境外投资者累计增持中国国债2222亿元人民币，比2015年同期多增1315亿元人民币；累计增持央票723亿元人民币，2015年同期仅为160亿元人民币；累计增持境内股票846亿元人民币，2015年同期为减持1420亿元人民币。 其次，人民币加入SDR对跨境资金流动的影响是长期渐进的过程，跨境资金流动的规模和方向更大程度上会受到国内外宏观经济形势、境内外资金成本以及汇率预期等因素的影响。因此，人民币加入SDR后跨境资金流动的波动趋势会更加明显，但规模并不会显著放大。人民币汇率实行以市场供求为基础、参考一篮子货币、有管理的浮动汇率制度。在可预见的未来，加大参考一篮子货币的力度，保持一篮子货币汇率的基本稳定，是人民币汇率形成机制的主基调。 可以预计，人民币加入SDR货币篮子后，中国跨境资金流动的规模和开放度将进一步提高，双向流动、基本平衡的格局将有新的支持因素。下一步，外汇局将继续稳步推进资本项目可兑换，完善跨境资金流动的宏观审慎管理框架，加强对跨境资金流动的统计监测和分析预警，坚决守住不发生系统性区域性风险底线，促进国际收支基本平衡。 还有一个相关情况要说明。有种说法认为境外投资者其实对中国债券、股票市场有很大的投资需求，但担忧未来投资资金的汇出有障碍。这里请媒体朋友澄清一下，这种担忧完全没有必要，外汇局将继续稳步推进资本项目可兑换，中国欢迎境外投资者参与境内金融市场，当然也就不会限制这些资金流出。谢谢。 2016-10-21 11:41:16 · 经济日报记者: 刚才您提到截止到今年6月末我国外债规模有所回升，请问您如何看待这种情况？谢谢。 2016-10-21 11:44:00 · 王春英: 今年6月末，我国全口径外债余额接近1.39万亿美元，比3月末增加248亿美元，初步扭转了2015年二季度以来外债总规模持续下降的态势，外债由净偿还转为净借入，表明我国外债去杠杆进程基本告一段落。主要原因包括： 第一，实体经济保持稳健促使企业对外融资活动企稳回升。我国外债构成中，与实体经济尤其是与贸易相关的短期信贷类负债占比较大，受进出口规模波动和汇率、利率变动等因素的影响较大。2014年下半年以来，货物进口规模下降、美元持续升值，国内外利差缩小，国内企业短期的贸易融资需求下降，并且开始了积极偿还外债，导致贷款项目中的短期贸易融资和贸易信贷负债持续下降。截至今年3月末，贷款和贸易信贷负债余额比2014年底下降3679亿美元，占全口径外债降幅的89%。但是，今年第二季度以来，我国进口规模止跌回升，尤其是5月份以后还出现了环比稳步增长，同时美元指数相对稳定，企业对外短期贸易融资负债的去杠杆需求得到基本释放，融资需求开始回升，2016年6月末，贷款和贸易信贷负债余额比3月末增长72亿美元。 2016-10-21 11:44:50 · 王春英: 第二，境外投资者继续看好我国经济增长前景，投资意愿增加。今年以来，我国经济保持了中高速的稳定增长，货物贸易继续保持顺差。而4月份以来，国际金融市场对美元加息预期次数减少，欧元区和日本复苏势头缓慢，国际金融市场环境出现变化，境外投资者继续看好投资中国的回报，增持人民币资产的需求增加，再加上跨境融资政策的进一步开放，最终导致6月末的货币与存款、债务证券等主要由境外投资者主动参与形成的对外负债余额比3月末增加204亿美元，而3月末余额较去年底减少了362亿美元。 2016-10-21 11:53:47 · 王春英: 第三，外汇管理政策进一步便利了跨境融资。今年4月份以来，人民银行、外汇局先后发布了几个通知，包括全口径跨境融资宏观审慎管理、进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核、境外投资者投资境内债券市场等，在全国范围内允许金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内自主开展本外币跨境融资，拉平中资非金融企业借用外债资金结汇管理政策方面与外资企业的待遇，取消境外机构投资者投资境内银行间债券市场额度限制，简化汇出入和结汇或购汇手续等外汇管理要求。这些措施的出台，进一步便利了市场主体跨境融资，增加了融资渠道，降低了融资成本，支持了实体经济发展。 2016-10-21 11:59:35 · 王春英: 预计未来我国外债规模的企稳回升将会进一步推动跨境资金呈现双向波动。在国家经济结构转型、产业升级等各项政策措施的推动下，我国经济仍会保持中高速增长，继续吸引境外投资者参与我国的经济活动，增加资金流入，减轻短期的对外债务偿付压力。同时，随着我国外债规模的止跌回升，我国企业将会更加合理地安排自身负债规模和币种结构，根据经营活动实际需要适度增减短期贸易融资和对外借款，这些都会促进我国跨境资金流动呈现双向波动的态势。 2016-10-21 12:08:12 · 中新社记者: 我们看到今天上午人民币兑美元汇率的中间价又一次大幅调低了247个基点，近期人民币兑美元的贬值幅度也在加大，持续了一段时间，对这个趋势您怎么看？会不会对资本的流出造成一定压力？谢谢。 2016-10-21 12:13:08 · 王春英: 近期人民币对美元汇率走弱主要是由于美联储加息预期升温推动美元汇率走强。10月以来（截至20日），美元指数累计上涨3%，受此影响全球主要发达和新兴市场货币普遍下跌，欧元、英镑和日元对美元汇率累计分别贬值2.8%、5.6%和2.5%，JP摩根EMCI新兴市场货币指数下跌0.3%，超过100种货币对美元有不同程度的贬值。同期，人民币对美元汇率中间价和境内外市场汇率累计分别下跌0.8%、1%和1.1%，跌幅在全球范围内并不大。同时，虽然人民币对美元双边汇率有所贬值，但对一篮子多边汇率升值。根据中国外汇交易中心编制和发布的数据，10月以来CFETS、BIS和SDR三个篮子的人民币名义有效汇率累计分别上涨0.2%、0.2%和0.8%。 统计监测显示近期我国跨境资金流出放缓。10月以来，银行代客日均涉外收入与9月份日均水平变化不大，但日均支出比9月份日均水平明显减少，涉外收支趋向基本平衡。其中，人民币日均净支出比9月份下降30%多，外汇资金由9月份小幅净支出转为一定规模的净收入。同时，境内外汇市场购汇压力缓解。10月以来，银行结售汇逆差明显收窄，日均逆差环比下降超过80%，其中个人净购汇日均环比下降10%以上。这表明，随着汇率形成机制的规则化、市场化和透明度程度进一步增强，虽然人民币汇率在外部环境影响下有所波动，但国内市场预期总体保持基本稳定，短期波动是正常的，也在可解释的范围内。 2016-10-21 12:14:17 · 北京电视台记者: 有传言6个试点城市取消了5万美元的购汇限制，请问如何评价其影响？谢谢。 2016-10-21 12:17:07 · 王春英: 在外汇局层面，目前还没有相关政策出台。关于此类问题，建议关注相关管理部门的政府网站，重大政策出台都会在各个部门政府网站上第一时间发布，这是可信的、可靠的信息来源。谢谢。 2016-10-21 12:18:00 · 中国国际广播电台记者: 请问王司长，近期有媒体说中国游客在海外的开支增幅比较大，有可能会存在资金流出的问题，请问您对这个问题怎么判断和看待？谢谢。 2016-10-21 12:34:40 · 王春英: 近年来，我国旅行项下的支出的确增长很快，但从外汇局的监测看，旅行项下的跨境资金流动绝大部分是有真实需求和交易背景的。旅行支出增长较快的主要原因： 一是存在统计方法改进的影响。2014年，外汇局实施了新的统计制度，旅行支出记录方法由过去的根据伙伴国数据测算，改成了使用我们采集的对外付款、银行卡境外刷卡和测算的现钞数据汇总得到。由于历史数据难以追溯，造成2014年的旅行支出比2013年有较大跃升。从我们和其他国家统计部门的交流看，他们通过抽样调查方式采集的数据，由于中国人的样本比较少，而且游客比较倾向低报，有可能代表性不强，使得数据偏差较大。因此，新的统计方法比以前使用伙伴国的数据推算更科学、更准确，这是导致个别年份旅行支出增长的一个统计技术原因。 2016-10-21 12:36:17 · 王春英: 二是反映了中国居民收入水平有所提高，消费升级。随着我国经济实力逐渐增强，居民收入持续增长，以及在过去几年汇率不断走强的带动下，居民在境外实际购买力提高，在境外消费的能力比以前有大幅度的提升。同时，居民出境旅行、留学、签证也变得越来越便利，不少周边国家和地区推出免签或者落地签等。此外，外汇局也加大了改革力度，大幅度简化了购付汇手续，国内银行也不断地改进境外刷卡服务，居民出境消费更加便捷。去年，我国居民出境达到了1.28亿人次，比2001年增长近10倍，而且以往我国居民出境游目的地主要是港澳和东南亚国家，现在已经扩展到了欧美地区，出境目的也由过去短期旅行扩展到了长期留学，这些都会助推旅行支出的增长。 2016-10-21 12:50:14 · 王春英: 下一步，外汇局还会大力推进贸易投资便利化，同时采取措施严格防范利用经常账户转移资本。近年来，外汇局不断推动贸易投资便利化，坚持个人年度5万美元购汇政策不改变，尽可能地为企业和个人提供便利。另一方面，不断加强跨境资金流动统计监测和预警，督促银行切实履行真实性、合规性审核责任，切实履行展业自律原则，防范借道已经开放的项目转移资本，继续严厉打击外汇违法违规行为，维护我国经济金融安全。 2016-10-21 12:56:01 · 主持人 袭艳春: 再次感谢王春英司长的介绍，也谢谢大家。今天的发布会到此结束。 2016-10-21 13:01:27 （原文载于中国网） 2016-10-24/xiamen/2016/1024/592.html
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[徐卫刚]:各位新闻媒体朋友们，下午好！欢迎大家参加国家外汇管理局2016年9月份政策新闻发布会。我是综合司副司长徐卫刚，出席今天发布会的还有：国际收支司王春英司长、经常项目管理司杜鹏司长、资本项目管理司郭松司长、管理检查司张生会司长。[15:11] [徐卫刚]:2016年以来，外汇局紧密围绕党中央、国务院的各项工作部署，简政放权，稳步推进外汇管理领域改革，促进贸易投资便利化，服务实体经济发展；同时，强化事中事后监管，督促银行落实真实性合规性审核责任，加大对违法违规行为的检查和处罚力度，积极应对跨境资金异常流动，切实维护外汇市场稳定。[15:12] [徐卫刚]:下面，我代表国家外汇管理局通报一下近期外汇管理政策情况。主要包括：[15:14] [徐卫刚]:一、推进重点领域改革，扩大对外开放[15:17] [徐卫刚]:（一）推广全口径跨境融资宏观审慎管理[15:17] [徐卫刚]:2016年1月，人民银行发布《关于扩大全口径跨境融资宏观审慎管理试点的通知》（银发〔2016〕18号），面向27家金融机构和注册在上海、天津、广州、福建四个自贸区的企业，扩大本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点。[15:17] [徐卫刚]:2016年4月末，外汇局配合人民银行发布《关于在全国范围内实施全口径跨境融资宏观审慎管理的通知》（银发〔2016〕132号），自2016年5月3日起，将本外币一体化的全口径跨境融资宏观审慎管理试点扩大至全国范围内的金融机构和企业。对金融机构和企业不实行外债事前审批，而是由金融机构和企业在与其资本或净资产挂钩的跨境融资上限内，自主开展本外币跨境融资。这一政策的实施，进一步丰富了境内市场主体特别是中资企业的融资渠道，有助于降低融资成本，解决企业“融资难、融资贵”问题，更好地服务和支持实体经济发展。[15:17] [徐卫刚]:（二）推动银行间债券市场对外开放[15:18] [徐卫刚]:配合人民银行进一步开放境内银行间债券市场的举措，2016年5月，外汇局发布《关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知》（汇发〔2016〕12号）。主要内容包括：对境外机构投资者实行登记管理，境外机构投资者应通过结算代理人办理外汇登记；不设单家机构限额或总限额，境外机构投资者可凭相关登记信息，到银行直接办理资金汇出入和结汇或购汇手续，不需再到外汇局进行核准或事前的审批；资金汇出没有锁定期及分期汇出的安排；资金汇出入币种基本一致，投资者汇出资金中本外币比例应保持与汇入时的本外币比例基本一致，上下波动不超过10%。截至目前，已经有超过30个境外机构或产品在中国人民银行上海总部完成备案。[15:18] [徐卫刚]:（三）改革人民币合格境外机构投资者（RQFII）管理制度[15:19] [徐卫刚]:2016年2月，外汇局发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》（国家外汇管理局公告2016年第1号），进一步放宽合格境外机构投资者（QFII）额度限制，并简化审批流程。相关政策实施以后，市场反映良好，截至2016年8月底，共有270家QFII机构获批814.78亿美元额度。[15:19] [徐卫刚]:2016年9月初，人民银行、外汇局发布《关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的通知》（银发〔2016〕227号），进一步提高对RQFII和QFII机构外汇管理的一致性，推动境内金融市场开放。主要内容包括：一是参照QFII管理，将机构资产规模一定比例作为获取额度（基础额度）的依据，额度管理方式统一调整为余额管理。二是简化额度审批管理，对机构基础额度内的额度申请采取备案管理并自动获取。三是便利RQFII资金汇出入。在资金汇入上，与QFII管理相同，不对资金汇入设置期限要求。在资金汇出上，不设比例与分期汇出的要求；对开放式基金不设锁定期，允许按日汇出；对其他产品或资金，将锁定期由1年缩短为3个月，允许每日汇出。四是取消购汇汇出，要求RQFII以人民币方式汇出入。五是简化数据报送要求，通过资本项目信息系统进行数据采集和监测。[15:20] [徐卫刚]:二、支持实体经济发展，促进贸易投资便利化[15:22] [徐卫刚]:（一）综合施策，便利贸易投资活动[15:22] [徐卫刚]:2016年4月，发布《关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知》（汇发〔2016〕7号），主要内容包括进一步扩大银行持有的结售汇头寸下限、统一中外资企业借用外债政策、简化A类企业收结汇手续、明确货物贸易离岸转手买卖单证审核要求、规范货物贸易风险提示函制度等9项措施。相关措施有利于银行为实体经济提供更好的金融服务，降低企业收结汇资金成本，便利中资企业特别是民营企业和小微企业更加灵活使用外债资金。[15:23] [徐卫刚]:（二）统一并简化资本项目结汇管理政策[15:23] [徐卫刚]:2016年6月，发布《关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》（汇发〔2016〕16号），全面实施外债资金意愿结汇管理，并统一境内机构资本项目外汇收入意愿结汇政策。同时，对资本项目收入的使用实施统一的负面清单管理模式，并大幅缩减相关负面清单，进一步满足和便利境内企业经营与资金运作需要，促进跨境投融资便利化。[15:24] [徐卫刚]:（三）完善国际收支统计申报管理[15:24] [徐卫刚]:2016年3月，发布《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2016年版）》（汇发〔2016〕4号），用以具体指导申报主体和相关银行进行国际收支统计申报。《业务指引》更新和整合了现有间接申报规范性文件，完善了间接申报统计制度体系，同时配合银行业务创新，及时对新情况、新问题进行了明确和规范，极大便利了企业和银行的申报工作，也是一个降成本的措施。以上是便利化的三项措施。[15:25] [徐卫刚]:三、严厉打击外汇违法违规活动，防范跨境资金流动风险[15:26] [徐卫刚]:今年以来，外汇局密切跟踪形势变化，针对跨境资金违规流动开展各类专项检查，加大对大要案件和地下钱庄等外汇违法犯罪行为的打击力度，维护外汇市场正常交易秩序和稳定。2016年1至8月，共查处外汇违规案件1100多起，处行政罚款逾1.9亿元人民币。一是组织开展金融机构专项检查。2016年前8个月，共查处金融机构违规案件504起，共处罚款3239.7万元人民币。二是严厉打击地下钱庄等违法违规行为。2016年前8个月，联合公安部门破获或正在侦办的地下钱庄案件共36起，非法买卖外汇案件20起，共捣毁窝点226个，批捕298人。[15:26] [徐卫刚]:总体来看，外汇局积极适应外汇形势新常态，兼顾改革攻坚和风险防控，兼顾便利化和防风险，各项外汇管理改革措施实施平稳，在防范跨境资本流动风险的同时，有序推进外汇管理改革，较好地服务了经济结构调整和转型升级。[15:27] [徐卫刚]:下面，请大家就刚才通报的外汇管理政策进行提问，每位记者一个问题，提问前请报一下所在的新闻机构。[15:27] [金融时报记者]:这次习总书记在20国集团领导人杭州峰会开幕辞上指出面对当前挑战我们应当建设开放型世界经济，继续推动贸易和投资自由化、便利化。请问在外汇管理方面有哪些具体的举措？未来还有哪些新举措？[15:54] [徐卫刚]:G20刚刚闭幕，习总书记讲话当中提出了建设开放型世界经济。十八大以来，特别是“十三五”规划提出了“五大发展理念”，其中包括开放的发展理念。近年来，外汇局认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署。一方面锐意改革、简政放权、促进贸易投资便利化，支持合规的贸易投资活动，服务实体经济发展。刚才介绍的今年以来三项外汇管理重点领域改革，三项促进贸易投资便利化措施，这些都有利于服务实体经济发展，建设开放型世界经济。具体地来看，1996年底，经常项目已经实现可兑换了。现在货物贸易、服务贸易的外汇收支政策便利，收付汇、结售汇业务都在银行办理，没有障碍。刚才提到今年4月出台一个便利化的政策，A类企业货物贸易的收结汇手续更加便利。[15:55] [徐卫刚]:在跨境融资方面，我们刚才介绍到先后推出全口径跨境融资宏观审慎管理，直接投资外汇登记都在银行办理，资本金意愿结汇，有利于营造良好的外商投资环境，积极支持境内机构“走出去”。债券投资方面，配合人民银行，推动银行间债券市场的对外开放，证券投资QFII、RQFII制度进一步简化手续，进一步扩大资本市场开放，丰富外汇市场的交易产品和交易主体等。总的来讲，我们已采取了很多重点领域改革和促进贸易投资便利化措施，起到了很好的效果，大大地降低了企业融资成本，使企业能够更好地开展贸易投资活动。[15:56] [徐卫刚]:未来我们将继续按照“十三五”规划以及十八届三中全会、五中全会的要求，兼顾便利化和防风险。一方面锐意改革，继续简政放权，对那些既利于外汇收支平衡，又符合长期改革方向的措施，我们将继续积极研究出台，提升贸易投资便利化水平。另一方面，加强跨境资金流动统计监测和分析，严厉打击外汇违法违规行为，继续保持外汇市场稳定。[15:56] [经济参考报记者]:今年以来不少中国企业“走出去”进行海外并购，外汇局对于这些企业的外汇政策是怎么样的？近年来，“中概股”回归也涉及到一些换汇问题，现在外汇局这块的政策是什么样的？[16:09] [郭松]:大家都很关注，我们对外并购的问题。上午商务部刚刚发布了2015年的增长数据，增长还是比较快的。我们怎么能比较客观地看待这个问题，是当前比较重要的事项。“走出去”多了，是不是好事情？从我们角度分析，中国经济发展到现在这个阶段，全球经验来看，到中等收入国家之后，逐步的会从资本的净输入国变成资本净输出国，这个事情上午张向晨副部长已经说过。所以这事从我们看是一个正常的、合理的事件。[16:11] [郭松]:当然现在“走出去”增长速度有点快，对外汇是不是有影响？可以肯定地说，对外汇供求肯定产生影响。过去资本项下顺差的主要来源是FDI就是利用投资，现在在资本项下，按照上午商务部公布的数据，去年FDI和ODI有100亿美元的逆差。总体来说，外汇局支持这些真实合理的海外并购。当然我们希望去做并购的企业是那些有能力、有条件的。[16:12] [郭松]:关于中概股回归这个事情问证监会可能更合适一些。从外汇管理角度原则是一样的。“中概股”的集中回归可能对中国企业在海外的形象产生了一定的负面影响。从外汇局的角度来说，还是坚持实需原则，你有真实需要，你需要支付对价我们还是支持的。但我们的确要防止以套利为目的的所谓的中概股的回归。我们将支持正常合规的跨境并购和“中概股”回归，并在这个过程中维护国际收支的平衡。[16:12] [中央电视台财经频道记者]:对于今年以来的外汇违法违规行为，特别是跨境资金的异常流出，外汇局有何应对措施，效果如何？[16:18] [张生会]:这个问题问的不是太复杂，但是涉及两个方面的问题。我介绍一下外汇违法违规行为的打击情况。首先有一个态度和立场：对于外汇领域的违法违规行为，外汇局一直保持高压打击态势。从今年的工作来看，第一个方面，正如大家知道的，外汇局有一套非现场检查系统，这套检查系统已经运行了几年，现在进行了升级，涉及数据库的完善、非现场监测指标的完善和改进等等。另一方面，在系统的使用培训、非现场检查工作的组织等方面，从去年开始我们就提出要把非现场检查工作上一个台阶，从效果来看，比较令人满意。这套系统的运行，极大地增强了我们发现异常和违规资金线索的能力，同时使得我们检查工作的针对性、有效性、及时性大为增强，也跟形势的需要更加契合，对于违规、违法行为的打击更有针对性。[16:45] [张生会]:第二个方面，对于违规线索的处理。外汇检查工作有几个环节：一是非现场检查，二是现场检查，三是案件处理。去年以来，我们对这三个方面的结合与衔接的流程进行了改造、整合，使得整个检查工作效率大为提高，成效比较明显。我们在上半年开展了两期非现场检查，主要是针对违规资金流出的，共查实2335条线索存在涉嫌违规问题，涉及资金84亿多美元，对于案件基本上都进行了处理，还有一些正在处理当中。[16:46] [张生会]:我再介绍一下，一段时间以来，外汇检查工作一直把真实性审核作为我们的着力点和中心环节，强调交易的真实性以及与外汇收支的一致性。围绕以上方面，我们对银行的展业履职情况加大了检查力度，提出了相关要求。前一段时间我们对银行的违规案例进行了通报，涉及几十个案子。对银行来讲起到了很好的教育作用。我们希望无论是一线的银行营业人员，还是后台的内控、合规等等方面，都能够按照法律法规的要求加强真实性审核，切实履行展业义务。[16:46] [张生会]:最后介绍一下我们在加大对违法违规行为打击力度的同时，也在不断地创新工作方法。比如刚才讲的非现场方式的提升、非现场、现场和处理阶段的结合等等；我们对分局的培训力度在加大，对银行的培训我们也在提供支持。同时，我们强调依法行政，无论是分局、总局，这方面的教育培训也在不断地开展。[16:46] [新华社记者]:数据显示今年前8个月海关进出口顺差3549亿美元，但是外汇局的货物贸易的结售汇顺差1216亿美元，差别比较大，请问这其中是不是有一些虚假贸易的因素？[16:47] [杜鹏]:很高兴回答这个问题。虽然海关进出口顺差和货物贸易结售汇顺差在表面上看有一定关联度，但我们认为，由于这两个数据在统计口径上存在很大差异，直接进行比较，可能会对国际收支形势研判产生误读。具体来说，两者差别主要包括以下几个方面：[16:48] [杜鹏]:第一，统计的时点不同。海关进出口数据统计是基于权责发生制，而收付汇、结售汇统计以收付实现制为基础。企业办理结汇，既可以是当期的收汇，也可以是以往的收汇；企业也可以在对外支付前，提前购汇。在实践中，企业还存在贸易融资和贸易信贷等行为，这也进一步加剧了两个数据统计存在时间差的情况。[16:48] [杜鹏]:第二，统计的项目不同。一些特殊贸易比如转口贸易项下，在海关是没有货物流统计的，但在货物贸易国际收支统计时计入收付汇和结售汇统计。再如，来料加工项下，海关有进出口统计，但来料加工工缴费的结汇数据不统计在货物贸易结售汇中。[16:48] [杜鹏]:第三，企业结售汇等行为对数据的影响。根据现行外汇管理规定，企业货物贸易项下实行意愿结售汇，企业结汇可以是当期或是以前年度的货款收入，也可以提前购汇；同时，企业也可以选择用人民币进行货款收付。[16:49] [杜鹏]:以上这些因素都造成了海关进出口数据和货物贸易结售汇数据间的不匹配，仅仅用两个数据的差异来判断是否存在虚假贸易，是不科学的，两个数据是不可比较的。[16:49] [杜鹏]:从目前来看，经常项目管理已经实现电子化，目前我们有货物贸易外汇监测系统、服务贸易外汇监测系统、个人外汇监测系统等。从目前监测情况看，没有发现资金大规模通过虚假贸易进行跨境套利和流出的情况。[16:49] [杜鹏]:今年以来，外汇局继续开展货物贸易专项核查，针对贸易进出口、收付汇业务量较大及增长较快地区，全面核查分析包括虚假贸易在内的跨境资金流动异常情况，同时也加强与海关、税务等有关部门的密切配合，实现了数据共享、信息共享、执法互助和执法互认。从核查情况看，目前没有发现有异常资金大规模流出或流入的情况。[16:49] [路透社记者]:外管局刚刚公布的银行结售汇数据，反映8月份结售汇有逆差，大概95亿美元。但是央行公布的8月份外汇占款的情况大概是有228亿的逆差。我想问为什么这两个数字差这么多？另外，现在人民币汇率面临的压力是否有了比较明显的缓解？[17:03] [王春英]:关于央行的数据，由相关的数据发布部门来解释比较权威。关于今年跨境资金流动形势，流出压力确实在缓解，这是有客观数据支持的。所以，联系到你提的问题，人民币汇率的贬值压力也是有所缓解的。[17:03] [王春英]:从国际收支数据看，根据国际上比较通行的跨境资本流动衡量标准，今年一季度我国非储备性质的金融账户逆差1233亿美元，比去年四季度减少26%。二季度逆差比一季度进一步收窄60%。正式的数据我们会在9月底发布。[17:03] [王春英]:从银行结售汇数据看，去年12月逆差894亿美元，今年一季度的月均逆差降到416亿美元，二季度月均163亿美元，7月份受英国脱欧以及季节性因素，如旅游、留学、分红、派息等短期影响，7月份逆差反弹到317亿美元，8月份逆差又回落到95亿美元。[17:04] [王春英]:从外汇储备余额看，年初储备余额降幅比较大。但2月份以来降幅明显收窄，月度变动也呈现有升有降的态势，目前储备余额基本稳定在3.2万亿美元上下。[17:04] [王春英]:此外，从企业行为看，以进口企业的跨境融资为例，自今年3月份起，我国进口企业通过海外代付、远期信用证等开展的跨境外币融资余额开始回升，目前已持续了6个月。说明这类境外融资资金重现流入。[17:04] [徐卫刚]:正如李克强总理所说，中国经济发展拥有巨大的回旋余地，呈现稳定向好的态势，人民币不存在持续贬值的基础。人民币汇率将在合理均衡的水平上保持基本稳定。[17:07] [中国网记者]:今天凌晨的时候美联储刚刚宣布了9月份议息会议的结果是不加息，但是也暗示说年底还有一次加息的可能性。请问您怎么看待预期的结果？我们对于美联储加息的预期和加息时点的变化有没有相关准备？[17:10] [徐卫刚]:今天是政策发布会，下个月外汇局将在国新办有一场外汇形势发布会，届时会有更详细内容发布，欢迎各位媒体朋友到场提问。其实，你的问题我已经回答了。中国经济发展拥有巨大回旋余地，人民币汇率不存在持续贬值基础。 [17:10] [华尔街日报记者]:想追问郭松司长刚才讲到的，你讲到外管局会支持正常的海外并购，但是也会维持国际收支平衡，是不是可以理解成外管局会加强对海外并购真实性的审核？还是已经加强了？[17:17] [郭松]:我们支持真实合规的对外投资，对虚假的投资肯定会采取一种高压的态势。刚才张生会司长已经报告了我们今年对一些案件的处理。从过去一年来，我们也的确发现有个别的企业或者个人通过对外投资这个渠道来转移资产，这肯定是我们目前关注的重点。[17:18] [张生会]:关于真实性审核补充一句。不存在已经加强或者将要加强真实性审核的情况。从《外汇管理条例》、外汇管理实践和检查工作实践看，对交易真实性一直有这样的要求，对收支与交易的一致性要求也一直存在，包括刚才讲的打击违法违规的外汇交易活动同样也是这个要求。[17:18] [徐卫刚]:最新的《外汇管理条例》于2008年8月5日发布实施，第12条规定经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。无论国际惯例还是国内法规都要求银行要遵守展业原则，办理跨境收支业务的时候要了解客户、了解业务，进行审慎调查，无论从反洗钱角度还是从了解客户的角度都要求银行要加强真实性审核，过去是这样，现在是这样，将来也是这样，国际惯例是这样，国内也是这样。[17:19] [证券时报记者]:刚刚公布的8月份的结售汇数据，有观点认为8月份结售汇逆差萎缩跟购汇减少并没有太大的关系，目前居民购汇压力还是很大，显示出中短期来看对人民币贬值的预期还是存在的。你们怎么看这个观点？8月份结汇增长可能贡献比较大的是因为企业跨境外汇贷款资金净流入规模较前几个月有大幅度的提升。请分析一下原因是什么？[17:42] [王春英]:8月份数据发布时，我们对外作了解释。大家可能会有不同看法，但我还是比较喜欢用数据说话，刚才回答路透社记者提问时我已经通报了一系列的数据。关于你提到的企业跨境融资增多的情况，我认为这是比较积极的变化。对外负债对于企业经营来说也是比较必要的，外债偿还还是有一定底线的。在此之前企业对外债务去杠杆化持续了一段时间，但目前来看，企业债务去杠杆化已经逐步缓解，而且数据也证明了企业进口方面的贸易融资余额正在增加。说明企业生产经营以及信贷活动表现良好。[17:44] [徐卫刚]:这也解释了“中国经济发展拥有巨大的回旋余地，长期看人民币汇率可以在合理均衡水平上保持基本稳定”。涉及到外债问题，郭松司长是否有补充？[17:45] [郭松]:关于结汇增长与外债流入有没有关系这个问题，的确有这个方面的原因。1月份有跨境融资宏观审慎的试点，4月底推广到全国，这个政策涉及面比较广，金融机构、企业都在这个范围里，企业里面尤其是中资企业，改革后借外债更为便利。从借入端角度有一个改革措施，同时在结汇端，刚才政策介绍中已经提到，我们规范了外债结汇的程序，使得结汇变得更加便利。这两个政策配合起来，首先不需要行政审批了。第二，借债的自由度增加了。所以可能有些机构会觉得这个时候从国外融资是比较好的选择。[17:46] [财新记者]:我们发现去年12月份QDII的额度一直没有增加，是基于什么考虑？目前获批的QDII额度是否已经全部用完了？而且我听说有一些信托公司也在积极申请QDII的额度，请问什么时候会重新开始审批新的QDII的额度？谢谢。[17:47] [郭松]:QDII总额度900亿美元是去年3月份就用完了，现我们累计批准的QDII额度数据是899.93亿美元，那之后的确没有发放新的额度，这是客观事实。我们正在协调相关部门去努力申请新的额度，但是在新的额度申请到之前肯定是维持现在的状况，不会新批准QDII额度。[17:47] [日本经济新闻记者]:10月1日人民币将正式加入SDR，你们认为这个事情会影响中国的跨境资金流动吗？[17:48] [王春英]:这个问题大家还是比较关注的，去年国际货币基金组织决定把人民币纳入特别提款权的货币篮子，新的SDR篮子将在2016年10月1日正式生效。在此之前，人民银行和外汇局都出台了一系列的开放市场政策，为境外机构调整资产配置提供了便利。从对跨境资金流动的直接影响看，人民币加入SDR将吸引央行、储备管理者、私人部门等境外机构增持人民币资产，中国资本市场的不断开放也会促进资金流入，但这是一个长期、渐进的过程。同时，人民币加入SDR将提高人民币国际化和可兑换程度，提升人民币的国际地位，有利于支持中国企业“走出去”，中国对外投资组合的需求也会增加。从市场预期角度看，人民币加入SDR总体上有利于市场提升对人民币资产的信心，进一步增加人民币的国际公信力和信誉度，这是有积极意义的。人民币汇率实行以市场供求为基础、参考一篮子货币、有管理的浮动汇率制度。在可预见的未来，加大参考一篮子汇率的力度，保持一篮子汇率的基本稳定，是人民币汇率形成机制的主基调。总体看，人民币加入SDR后，跨境资金流动的双向波动趋势会更加明显，但规模并不会显著放大。综合各方面因素，中国的跨境资金流动有条件继续保持在合理均衡、总体稳定的范围内。[17:50] [徐卫刚]:改革开放是中国的国家战略，外汇管理一直以来锐意改革，未来将继续坚持改革开放，简政放权，继续有序提高跨境资本和金融交易的可兑换程度，有序实现人民币资本项目可兑换。因为时间关系，今天的政策发布会到此结束，感谢各位媒体记者朋友对外汇管理工作的理解和支持。谢谢大家！[17:52] （原文载于人民网） 2016-09-27/xiamen/2016/0927/589.html
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2016年二季度，我国经常账户顺差4190亿元人民币，资本和金融账户逆差934亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户逆差3187亿元人民币，储备资产减少2255亿元人民币。 2016年上半年，我国经常账户顺差6759亿元人民币，资本和金融账户逆差944亿元人民币，其中，非储备性质的金融账户逆差11238亿元人民币，储备资产减少10303亿元人民币。 按美元计值，2016年二季度，我国经常账户顺差641亿美元，其中，货物贸易顺差1259亿美元，服务贸易逆差558亿美元，初次收入逆差55亿美元，二次收入逆差4亿美元。资本和金融账户逆差143亿美元，其中，资本账户顺差0.3亿美元，非储备性质的金融账户逆差488亿美元，储备资产减少345亿美元。 按美元计值，2016年上半年，我国经常账户顺差1035亿美元，其中，货物贸易顺差2298亿美元，服务贸易逆差1135亿美元，初次收入逆差96亿美元，二次收入逆差33亿美元。资本和金融账户逆差145亿美元，其中，资本账户逆差1亿美元，非储备性质的金融账户逆差1721亿美元，储备资产减少1578亿美元。 按SDR计值，2016年二季度，我国经常账户顺差455亿SDR，资本和金融账户逆差101亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差346亿SDR，储备资产减少245亿SDR。 按SDR计值，2016年上半年，我国经常账户顺差738亿SDR，资本和金融账户逆差103亿SDR，其中，非储备性质的金融账户逆差1233亿SDR，储备资产减少1132亿SDR。 为便于社会各界解读国际收支和国际投资头寸数据，国家外汇管理局国际收支分析小组同时发布《2016年上半年中国国际收支报告》。（完） 中国国际收支平衡表（概览表，以人民币计值） 单位：亿元人民币 项 目 行次 2016年二季度 2016年上半年 1. 经常账户 1 4,190 6,759 贷方 2 41,224 77,042 借方 3 -37,034 -70,284 1.A 货物和服务 4 4,574 7,596 贷方 5 36,863 68,889 借方 6 -32,290 -61,293 1.A.a 货物 7 8,220 15,006 贷方 8 32,317 60,104 借方 9 -24,097 -45,098 1.A.b 服务 10 -3,646 -7,410 贷方 11 4,546 8,784 借方 12 -8,193 -16,195 1.B 初次收入 13 -357 -625 贷方 14 3,821 7,097 借方 15 -4,178 -7,721 1.C 二次收入 16 -27 -213 贷方 17 540 1,057 借方 18 -567 -1,270 2. 资本和金融账户 19 -934 -944 2.1 资本账户 20 -2 -9 贷方 21 3 15 借方 22 -5 -24 2.2 金融账户 23 -932 -935 资产 24 -5,970 -5,092 负债 25 5,038 4,157 2.2.1 非储备性质的金融账户 26 -3,187 -11,238 2.2.1.1 直接投资 27 -1,983 -3,045 资产 28 -4,181 -7,928 负债 29 2,198 4,884 2.2.1.2 证券投资 30 508 -2,163 资产 31 -1,024 -2,463 负债 32 1,532 301 2.2.1.3 金融衍生工具 33 -223 -156 资产 34 -190 -301 负债 35 -34 144 2.2.1.4 其他投资 36 -1,488 -5,875 资产 37 -2,830 -4,704 负债 38 1,342 -1,171 2.2.2 储备资产 39 2,255 10,303 3.净误差与遗漏 40 -3,256 -5,815 注： 1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制，资本和金融账户中包含储备资产。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3.季度人民币计值的国际收支平衡表数据，由当季以美元计值的国际收支平衡表，通过当季人民币对美元季平均汇率中间价折算得到，季度累计的人民币计值的国际收支平衡表由单季人民币计值数据累加得到。 4.本表计数采用四舍五入原则。 5.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。 中国国际收支平衡表（概览表，以美元计值） 单位：亿美元 项 目 行次 2016年二季度 2016年上半年 1. 经常账户 1 641 1,035 贷方 2 6,311 11,798 借方 3 -5,670 -10,763 1.A 货物和服务 4 700 1,163 贷方 5 5,644 10,549 借方 6 -4,944 -9,386 1.A.a 货物 7 1,259 2,298 贷方 8 4,948 9,204 借方 9 -3,689 -6,906 1.A.b 服务 10 -558 -1,135 贷方 11 696 1,345 借方 12 -1,254 -2,480 1.B 初次收入 13 -55 -96 贷方 14 585 1,087 借方 15 -640 -1,182 1.C 二次收入 16 -4 -33 贷方 17 83 162 借方 18 -87 -194 2. 资本和金融账户 19 -143 -145 2.1 资本账户 20 0 -1 贷方 21 0 2 借方 22 -1 -4 2.2 金融账户 23 -143 -143 资产 24 -914 -780 负债 25 771 636 2.2.1 非储备性质的金融账户 26 -488 -1,721 2.2.1.1 直接投资 27 -304 -466 资产 28 -640 -1,214 负债 29 337 748 2.2.1.2 证券投资 30 78 -331 资产 31 -157 -377 负债 32 234 46 2.2.1.3 金融衍生工具 33 -34 -24 资产 34 -29 -46 负债 35 -5 22 2.2.1.4 其他投资 36 -228 -900 资产 37 -433 -720 负债 38 206 -179 2.2.2 储备资产 39 345 1,578 3.净误差与遗漏 40 -499 -890 注： 1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制，资本和金融账户中包含储备资产。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3.本表计数采用四舍五入原则。 4.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。 中国国际收支平衡表（概览表，以SDR计价） 单位：亿SDR 项 目 行次 2016年二季度 2016年上半年 1. 经常账户 1 455 738 贷方 2 4,479 8,424 借方 3 -4,023 -7,686 1.A 货物和服务 4 497 830 贷方 5 4,005 7,533 借方 6 -3,508 -6,703 1.A.a 货物 7 893 1,641 贷方 8 3,511 6,572 借方 9 -2,618 -4,931 1.A.b 服务 10 -396 -811 贷方 11 494 961 借方 12 -890 -1,772 1.B 初次收入 13 -39 -68 贷方 14 415 776 借方 15 -454 -844 1.C 二次收入 16 -3 -23 贷方 17 59 116 借方 18 -62 -139 2. 资本和金融账户 19 -101 -103 2.1 资本账户 20 0 -1 贷方 21 0 2 借方 22 -1 -3 2.2 金融账户 23 -101 -102 资产 24 -649 -552 负债 25 547 450 2.2.1 非储备性质的金融账户 26 -346 -1,233 2.2.1.1 直接投资 27 -215 -332 资产 28 -454 -867 负债 29 239 535 2.2.1.2 证券投资 30 55 -239 资产 31 -111 -270 负债 32 166 31 2.2.1.3 金融衍生工具 33 -24 -17 资产 34 -21 -33 负债 35 -4 16 2.2.1.4 其他投资 36 -162 -645 资产 37 -307 -514 负债 38 146 -131 2.2.2 储备资产 39 245 1,132 3.净误差与遗漏 40 -354 -636 注： 1.根据《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制，资本和金融账户中包含储备资产。 2.“贷方”按正值列示，“借方”按负值列示，差额等于“贷方”加上“借方”。本表除标注“贷方”和“借方”的项目外，其他项目均指差额。 3.季度SDR计值的国际收支平衡表数据，由当季以美元计值的国际收支平衡表，通过当季SDR对美元季平均汇率折算得到，季度累计的SDR计值的国际收支平衡表由单季SDR计值数据累加得到。 4.本表计数采用四舍五入原则。 5.细项数据请参见国家外汇管理局国际互联网站“统计数据”栏目。 2016-10-09/xiamen/2016/1009/591.html
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国家外汇管理局统计数据显示，2016年8月，银行结汇8355亿元人民币（等值1257亿美元），售汇8988亿元人民币（等值1352亿美元），结售汇逆差634亿元人民币（等值95亿美元）。其中，银行代客结汇7942亿元人民币，售汇8159亿元人民币，结售汇逆差217亿元人民币；银行自身结汇413亿元人民币，售汇829亿元人民币，结售汇逆差417亿元人民币。同期，银行代客远期结汇签约410亿元人民币，远期售汇签约533亿元人民币，远期净售汇122亿元人民币。截至本月末，远期累计未到期结汇1674亿元人民币，未到期售汇8213亿元人民币，未到期净售汇6540亿元人民币；未到期期权Delta净敞口-1923亿元人民币。 2016年1-8月，银行累计结汇63260亿元人民币（等值9636亿美元），累计售汇77356亿元人民币（等值11787亿美元），累计结售汇逆差14097亿元人民币（等值2150亿美元）。其中，银行代客累计结汇57625亿元人民币，累计售汇71519亿元人民币，累计结售汇逆差13894亿元人民币；银行自身累计结汇5635亿元人民币，累计售汇5838亿元人民币，累计结售汇逆差202亿元人民币。同期，银行代客累计远期结汇签约3036亿元人民币，累计远期售汇签约6115亿元人民币，累计远期净售汇3079亿元人民币。 2016年8月，银行代客涉外收入16630亿元人民币（等值2502亿美元），对外付款17162亿元人民币（等值2582亿美元），涉外收付款逆差532亿元人民币（等值80亿美元）。 2016年1-8月，银行代客涉外收入120240元人民币（等值18312亿美元），对外付款133945人民币（等值20400亿美元），涉外收付款逆差13705亿元人民币（等值2088亿美元）。（完） 附：名词解释和相关说明 国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易，包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。 银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务，包括远期结售汇履约和期权行权数据，不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中，结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行，售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起我国外汇储备变化的主要来源之一，但其不等于同期外汇储备的增减额。 银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计，且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖，即人民币和外汇的兑换交易，不同于国际收支交易的统计范围。 远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇（售汇）合同，约定将来办理结汇（售汇）的外汇币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入（支出）发生时，即按照远期结汇（售汇）合同订明的币种、金额、汇率办理结汇（售汇）。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率，从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如，当银行签订的远期结汇大于远期售汇时，银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出，反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。 本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额；差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为：本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。 未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。 银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人（统称非银行部门）通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款，不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括：非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款（包括外汇和人民币），以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款（暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款），统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中，银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项，银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。 银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分，但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同，采用资金收付制原则，且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况，不能反映实物交易和银行自身的涉外交易，统计范围小于国际收支统计。 2016-09-20/xiamen/2016/0920/585.html
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截至2016年6月末，我国全口径外债余额为92127亿元人民币（等值13893亿美元，不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。 从期限结构看，中长期外债余额为34615亿元人民币（等值5220亿美元），占38%；短期外债余额为57512亿元人民币（等值8673亿美元），占62%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占42%。 从机构部门看，广义政府债务余额为7500亿元人民币（等值1131亿美元），占8%；中央银行债务余额为5318亿元人民币（等值802亿美元），占6%；银行债务余额为38377亿元人民币（等值5787亿美元），占42%；其他部门债务余额为25278亿元人民币（等值3812亿美元），占27%；直接投资：公司间贷款债务余额为15654亿元人民币（等值2361亿美元），占17%。 从债务工具看，货币与存款余额为22155亿元人民币（等值3341亿美元），占24%；贷款余额为20174亿元人民币（等值3042亿美元），占22%；贸易信贷与预付款余额为16008亿人民币（等值2414亿美元），占17%；直接投资：公司间贷款余额为15654亿人民币（等值2361亿美元），占17%；债务证券余额为14234 亿元人民币（等值2146亿美元），占15%；特别提款权（SDR）分配为648亿元人民币（等值98亿美元），占1%；其他债务负债余额为3253亿元人民币（等值491亿美元），占4%。 从币种结构看，本币外债余额为39366亿元人民币（等值5936亿美元），占43%；外币外债余额（含SDR分配）为52761亿元人民币（等值7957亿美元），占57%。在外币登记外债余额中，美元债务占78%，欧元债务占8%，港币债务占5%，日元债务占4%，特别提款权和其他外币债务合计占5%。 附 名词解释及相关说明 关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。 与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。 附表： 中国2016年6月末按部门划分的外债总额头寸 2016年6月末 2016年6月末 （亿元人民币） （亿美元） 广义政府 7500 1131 短期 624 94 货币与存款 0 0 债务证券 624 94 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 6877 1037 SDR分配 0 0 货币与存款 0 0 债务证券 3848 580 贷款 3029 457 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 中央银行 5318 802 短期 1382 208 货币与存款 1382 208 债务证券 0 0 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 3935 594 SDR分配 648 98 货币与存款 0 0 债务证券 788 119 贷款 0 0 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 2499 377 其他接受存款公司 38377 5787 短期 31101 4690 货币与存款 20773 3133 债务证券 3386 511 贷款 6941 1047 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 0 0 长期 7276 1097 货币与存款 0 0 债务证券 4322 652 贷款 2940 443 贸易信贷与预付款 0 0 其他债务负债 14 2 其他部门 25278 3812 短期 17723 2673 货币与存款 0 0 债务证券 134 20 贷款 1819 274 贸易信贷与预付款 15728 2372 其他债务负债 42 7 长期 7555 1139 货币与存款 0 0 债务证券 1132 171 贷款 5445 821 贸易信贷与预付款 280 42 其他债务负债 698 105 直接投资：公司间贷款 15654 2361 直接投资企业对直接投资者的债务负债 12948 1953 直接投资者对直接投资企业的债务负债 54 8 对关联企业的债务负债 2652 400 外债总额头寸 92127 13893 注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。 2.本表统计采用四舍五入法。 2016-10-09/xiamen/2016/1009/590.html
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日前，国家外汇管理局公布了2016年8月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。国家外汇管理局新闻发言人就近期跨境资金流动情况回答了记者提问。 问：请问8月份我国跨境资金流动形势有什么新变化？ 答：8月份我国跨境资金流出压力有所缓解。一是银行结售汇逆差收窄。2016年8月份，银行结售汇逆差95亿美元，环比下降70%，为2015年7月以来月度最低值。二是非银行部门涉外收付款逆差下降。8月份，非银行部门涉外收付款逆差80亿美元，环比下降75%。其中：外汇收付差额由7月份逆差13亿美元转为顺差197亿美元；人民币收付逆差277亿美元，环比下降10%。 推动外汇供求趋向平衡的因素继续发挥积极作用。一是市场主体结汇意愿趋稳，售汇比例进一步降低。8月份，银行客户卖出外汇金额与涉外外汇收入之比为59.2%，较7月份提高0.9个百分点；银行客户买入外汇金额与涉外外汇支出之比为67.4%，较7月份下降1.3个百分点。二是部分渠道的跨境外汇融资继续回升。8月末，企业海外代付、远期信用证等进口跨境外汇融资余额较7月末增加79亿美元，已连续6个月增长；8月份，企业跨境外汇贷款资金净流入61亿美元，较5-7月份月均净流入7亿美元的规模明显增加。三是投资收益等季节性购汇需求回落。从历史情况看，6、7月份是外资企业利润汇出、境外上市公司分红派息的高峰，随后将有所下降。8月份，投资收益购汇环比下降31%。此外，8月份仍是境内居民境外旅游、留学购汇较多的时期，但当月旅行项下购汇环比下降3%，同比下降16%，说明前期个人购汇需求得到较大释放，也显示当前个人购汇仍较理性。 总体看，当前我国经济运行基本平稳，人民币对美元汇率呈现双向浮动，市场情绪较为稳定，有助于外汇供求进一步趋向平衡。（完） 2016-09-20/xiamen/2016/0920/586.html