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实践中，依据企业业务特点、管理目标的不同，通常将汇率风险敞口认定逻辑划分为以下三类。 一、基于确认敞口 确认敞口是指企业根据商业合同来认定相关的外币现金流，以及受汇率波动影响的风险敞口。该类敞口广泛存在于进出口贸易、外币融资、海外重大项目等各类涉外交易。基于确认敞口管理汇率风险适合于绝大多数涉外企业，具有以下特点：目标侧重于整体现金流风险；业务背景金额明确，可逐笔业务保值；业务背景期限明确，可精确匹配现金流的期限；对业务部门和财务部门的协同有一定要求，但有一定滞后性；如果不使用套期保值会计，套期保值交易可能与会计账面存在较大的差异。 二、基于预测敞口 预测敞口是指对尚未获得商务合同但未来极有可能发生的交易，企业根据生产经营计划，预期未来的外汇收支，认定受汇率波动影响的风险敞口。适用于大型海外项目、生产和进出口模式比较稳定的企业。比如，某国内制造企业在海外投资的生产工厂，为保证整个项目在投资回收期的收益率水平，根据预测敞口进行汇率风险管理；一些大型冶炼和石化企业，原材料从国外进口，生产经营模式比较稳定，可以采用这种方式进行预发生管理。基于预测敞口管理汇率风险，需要结合企业的财务预算进行，对企业内部管理能力存在比较高的要求。具有以下特点：目标侧重于整个项目周期的利润；短期匹配较差，时间维度上更倾向于长期；对企业预算精确程度要求较高；侧重于宏观管理层面保值，而非逐笔业务保值；如果不使用套期保值会计，套期保值交易可能与会计账面存在较大的差异。 三、基于会计敞口 会计敞口是指从会计报表角度，以资产负债的短期变动影响作为汇率风险敞口的认定依据，通常以货币性资产和货币性负债的差额为汇率风险敞口。很多业务由于结算方式不同，不能在资产负债表中体现，会计敞口一般滞后于实际业务和真实风险的发生。基于会计敞口管理汇率风险，往往是次优选择。具有以下特点：目标侧重于财务报表的汇兑损益；会计账面数据明确，易于获得；无需与业务部门协同，财务部门可独立管理；套期保值对冲期限受限，一般按月度进行（除非能够相对精确地预测长期的货币性资产负债差额），对冲的成本偏高；套期保值交易与会计账面数据波动可能较小。 汇率风险敞口认定逻辑 认定维度 内涵定义 管理取向 确认敞口 从商业合同角度，分析产生的外币现金流，认定受汇率波动影响的风险敞口 营业收入与成本 预测敞口 从企业年度生产经营计划出发，从未来（预发生）的外汇收支角度，认定受汇率波动影响的风险敞口 预期和持续盈利能力 会计敞口 在资产负债表的货币性项目中，认定受汇率波动影响的风险敞口 财务报表的汇兑损益 上述三种认定逻辑，皆为可行的管理方案，企业需要结合自身业务结构、财务管理水平、信息化设施以及人才储备情况，综合进行选择。在一些业务形态下，采用融合的方式也是一种务实的策略。 2024-07-17/qinghai/2024/0717/1646.html
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为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，近日，商务部、中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局联合印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》（以下简称《意见》），指导地方商务主管部门和中国人民银行分支机构、金融监管局、外汇局及金融机构加强协作联动，形成支持跨境贸易和投资高质量发展的更大合力。 《意见》围绕稳外贸、稳外资、深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作等重点领域和促融资、防风险、优服务等关键环节，提出5方面11条政策措施。一是推动外贸质升量稳，优化外贸综合金融服务。二是促进外资稳量提质，加强外资金融服务保障。三是深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作，完善多元化投融资服务。四是便利跨境贸易和投资发展，优化支付结算环境。五是做好跨境贸易、投资与金融风险防控，守牢安全底线。 《意见》强调，要完善对接合作，加强商务与金融系统常态化沟通交流，做深做实“总对总”“分对分”合作；要做好落地实施，鼓励各地方、金融机构结合实际细化支持举措，强化政策协同，放大组合效应；要加强跟踪监测，及时共享进展情况，总结推广典型经验做法。 附：《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》 2024-07-12/qinghai/2024/0712/1643.html
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通过银行进行国际收支统计申报（简称间接申报）是我国国际收支统计体系的重要支柱之一。为更好帮助银行及申报主体掌握间接申报要求，近日，国家外汇管理局国际收支统计间接申报实例分析编写小组发布《国际收支统计间接申报实例分析（2024年版）》（以下简称《实例分析》）。 随着我国持续推进高水平对外开放，跨境贸易投资的业务模式愈加多样化，客观上对银行及申报主体的申报能力提出了更高的要求。《实例分析》立足提高间接申报的可操作性和便利性，结合涉外业务创新发展的实际，针对间接申报实践中的常见疑难问题，以案例形式展示具体申报内容，涵盖159个间接申报类别，详细解释间接申报范围、居民与非居民身份认定、经常账户及资本与金融账户各类业务申报原则等申报重点难点。每个类别均包含制度详解和若干申报案例，方便银行及申报主体按类别查询，高效便捷完成间接申报。 欢迎银行和广大申报主体下载使用《实例分析》，结合自身业务需要在办理间接申报时参考。下一步，国际收支统计间接申报实例分析编写小组将对《实例分析》持续更新。（完） 2024-07-12/qinghai/2024/0715/1644.html
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为深入贯彻落实党中央、国务院关于“互联网+政务服务”的决策部署，更好满足经营主体高效便捷办理行政许可业务的诉求，日前，国家外汇管理局新开通部分资本项目行政许可业务办理项网上办理功能。 前期，国家外汇管理局已开通26项可网上办理的资本项目行政许可业务办理项，本次新增网上办理功能的业务涉及4个事项共11个子项37个业务办理项，包括非银行债务人借用外债登记、银行境外直接投资外汇登记等，均为经营主体办理频次较多的事项。自2024年7月6日起，各经营主体可通过国家外汇管理局“数字外管”平台（http://zwfw.safe.gov.cn/asone）互联网端办理相关行政许可业务。 此次开通后，近50%的资本项目行政许可业务办理项具备网上办理功能，经营主体既可以在所属地外汇局现场办理，也可以直接线上办理。下一步，国家外汇管理局将坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，持续提升资本项目政务服务便利化水平，推动“互联网+政务服务”惠及更多涉外经营主体，更好服务实体经济高质量发展。 附件：开通网上办理功能的资本项目行政许可业务办理项清单 2024-07-05/qinghai/2024/0705/1638.html
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为推动海东市分局党纪学习教育走深走实，7月10日，海东市分局局长李新鹏到外汇管理科开展党纪学习教育督导，分管行领导马良录参加督导。 李新鹏局长听取了外汇管理科党支部上半年党建促业务履职情况和党纪学习教育开展情况的汇报，共同学习了《中国共产党纪律处分条例》，并围绕党纪学习教育及上半年履职实际同大家进行了交流研讨。大家一致表示，通过《条例》的学习、专题培训和警示教育，对开展党纪学习教育的重要意义和目标要求有了更为深刻的理解认识，今后要把党纪学习教育融入到实际工作中，坚持党纪和业务一起抓，不断增强外汇团队的创造力、凝聚力和战斗力。 2024-07-12/qinghai/2024/0712/1641.html
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国家外汇管理局统计数据显示，截至2024年6月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，较5月末下降97亿美元，降幅为0.30%。 2024年6月，受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。但我国经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，为外汇储备规模继续保持基本稳定提供支撑。 2024-07-08/qinghai/2024/0708/1639.html
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国际收支统计间接申报实例分析(2024年版) 2024-07-12/qinghai/2024/0715/1642.html
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银行结售汇数据时间序列 2024年银行结售汇数据（分地区） 2023年银行结售汇数据（分地区） 2022年银行结售汇数据（分地区） 2021年银行结售汇数据（分地区） 2020年银行结售汇数据（分地区） 2025-01-17/qinghai/2025/0117/1769.html
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1月14日，中国人民银行青海省分行召开2025年全省人民银行工作会议暨外汇管理工作会议。会议学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，传达落实2025年中国人民银行工作会议暨全国外汇管理工作会议精神，总结2024年工作，分析研判当前经济金融形势，安排部署2025年工作任务。 会议认为，2024年，全省人民银行、外汇局系统在中国人民银行、国家外汇管理局正确领导、省委省政府有关部门大力支持和全省人民银行干部职工共同努力下，各方面工作取得了新进展、新成效。 一是全面从严治党持续向纵深推进。以政治建设为统领，加强党的全面领导，坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和指示批示精神作为党委会第一议题，切实推动第一议题制度化、实效化。深入开展党纪学习教育，巩固拓展主题教育成果，建立“五学机制”，实现辖区党员干部党纪党规学习全覆盖。坚定不移正风肃纪，营造风清气正的政治生态。 二是金融服务实体经济质效持续提升。精准有效执行稳健的货币政策，建立常态化信贷调控机制，推动辖内信贷总量合理平稳增长。快速落实一揽子金融增量政策。扎实做好金融“五篇大文章”。 三是重点领域金融风险有效防范化解。持续强化金融风险监测、评估及预警，指导金融机构加大保交楼项目专项借款和配套融资投放力度，有力支持房地产市场平稳健康发展。金融支持融资平台债务风险化解取得阶段性成效，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。 四是涉外营商环境持续优化。跨境金融外汇政策落地增效显著，深入开展“访企情、听企声、汇企行”专项行动。投融资便利化水平不断提升，全省首笔“专精特新”和科技型中小企业境外融资业务、首笔外债项下人民币外汇掉期业务双双落地。开展跨境人民币“首办户”拓展专项行动。国家外汇管理局西北数据研判中心获批建立。 五是金融管理与服务质效持续提升。金融法治建设进一步完善。支付服务便利化和支付适老工作持续优化。开展金融统计数据治理和源头数据质量核查。做好地方政府融资平台债务统计监测。金融科技领域数据交换平台建设顺利完成。全力保障现金供应。积极推进国家金库工程建设。建立农村信用体系建设联席会议机制。平安青海建设工作有力推进。同仁市定点帮扶举措扎实落地。 六是内部管理效能不断提升。高质量开展中心工作审计监督，内部管理基础持续夯实，服务保障水平不断提升。 会议强调，全省人民银行、外汇局系统要紧密结合青海实际，积厚成势、创新不辍，以“四个坚持、四个更加注重”作为全新履职方向，凝心聚力谱写青海央行事业新篇章。一是坚持政治统领，更加注重在服务大局中找准履职定位。二是坚持实干为要，更加注重在狠抓落实中展现履职作为。三是坚持底线意识，更加注重在规范管理中严控履职风险。四是坚持以人为本，更加注重在暖心服务中激发职工履职活力。 会议要求，2025年，全省人民银行、外汇局系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察青海重要讲话精神、党的二十届三中全会精神和中央经济工作、中央金融工作会议精神，按照中国人民银行和国家外汇管理局工作会议要求，坚持稳中求进的工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以高质量党建激发高效履职合力，以有效政策落地支持全省经济社会发展，以系统性金融安全守牢风险防范底线，以严格内控管理夯基筑坝增效，强本固基、前行争先，为现代化新青海高质量发展营造良好的货币金融环境。 一是坚持以政治建设为统领，坚定不移深化全面从严治党。压紧压实政治责任，切实把习近平总书记考察青海重要讲话精神、党中央重大决策部署作为党委会第一议题，始终保持金融工作正确政治“航向”。落实全面从严治党主体责任，持续强化党建引领业务发展能力，推进党纪学习教育常态化长效化。严格落实巡视和审计整改。强化辖区领导班子和干部人才队伍建设，多岗位多层次培养锻炼干部。坚持以严的基调正风肃纪反腐，从严抓实党风廉政建设和反腐败工作。 二是实施适度宽松的货币政策，发挥好货币政策总量和结构双重功能。完善常态化信贷调控机制。优化细化货币政策工具管理，加大央行资金投入力度，实现再贷款再贴现资金应用尽用、应贷尽贷。强化利率自律机制作用，降低综合融资成本，积极推动实体经济综合融资成本继续稳中有降。 三是统筹做好金融“五篇大文章”，更好服务全省经济高质量发展。做强科技金融，会同科技、工信、财政及全省主要金融机构成立科技金融工作领导小组，组织开展“科技金融服务能力提升专项行动”。做优绿色金融，继续发挥碳减排支持工具作用，扎实做好全国农业转型金融标准试用，建立健全青海省绿色金融评估体系。做深普惠金融，瞄准中小微企业、新型农牧业主体，以及广大农牧民等重点群体，聚焦农、牧、林、草、水，以及乡村振兴等重点领域，加强跨部门协调联动，持续增强普惠金融服务合力。做实养老金融，结合地域特点，细化全省养老金融高质量发展实施方案，优化信贷对接机制，充分建立健全“适老化”支付服务为代表的养老金融服务体系。做好数字金融，着力提高数字化金融服务水平，有效利用大数据等技术手段，增强融资撮合能力，充分发挥数字金融的信息支撑功能。 四是扎实做好金融安全稳定和宏观审慎工作，守住不发生系统性金融风险底线。进一步加强对全省金融风险的监测、预警、防范和处置。积极探索开展全省地方法人银行区域系统性金融风险评估和识别。加强房地产领域宏观审慎管理，因城施策实施好首付比例等住房信贷政策，加大保障性住房再贷款推进力度。持续加强区域金融市场业务监管，确保辖区金融市场平稳运行。继续做好金融支持融资平台债务风险化解工作。 五是有效提升外汇管理服务实体经济质效，持续优化涉外营商环境。提升优质跨境贸易便利化水平，进一步加大优质企业贸易外汇收支便利化政策推广力度。重点围绕环境保护、旅游开发等方面，深入落实贸易投资便利化措施，继续提升境外来青人员用汇服务水平。引导金融机构健全汇率风险管理服务长效机制，加强对涉外企业的服务保障。筹建国家外汇管理局西北数据研判中心。围绕大宗商品、“一带一路”及西部陆海新通道建设等方面，持续推动重点领域、重点企业、重点地区的人民币跨境使用。 六是统筹强化金融监管与执法，维护金融市场稳健运行。强化基层央行职责以内的机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管。积极落实总行对金融市场、支付、征信、反洗钱、信息科技和安全管理、外汇等领域的监管要求，深化部门间监管合作，不断提高现场监管水平，借助科技手段强化非现场监管，推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角。规范有序开展执法检查，着力提升行政执法的合法性、规范性、严谨性。持续深化法治央行建设，大力提升依法行政能力。 七是进一步优化金融管理和服务，全面提升金融治理能力水平。扎实做好金融研究、调查统计、支付清算、营业室、金融科技、货币金银、保卫守押、国库、征信管理、反洗钱、定点帮扶和县域金融服务相关工作。 八是全面强化内部管理，有效提升服务保障能力。全面提升综合办公、财务管理、内部审计等工作质效。进一步完善职工民主管理机制，强化工青团妇工作联动。进一步落实落细离退休干部“三项建设”和“两项待遇”。持续增强后勤综合服务保障能力。 2025-01-17/qinghai/2025/0117/1770.html
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国家外汇管理局青海省分局2024年度政府信息公开工作报告 国家外汇管理局青海省分局辖属市州分局2024年度政府信息公开工作年度报告 2024-01-23/qinghai/2025/0123/1771.html