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- 索 引 号:
- K2366987-X-2023-00297
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- 分 类:
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- 来 源:
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- 发布日期:
- 2023-10-30
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- 名 称:
- 2023年结售汇业务问答(2)
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- 文 号:
2023年结售汇业务问答(2)
结售汇综合头寸报表(P01-02)统计范围。
根据《国家外汇管理局关于印发〈银行结售汇统计制度〉的通知》(汇发〔2019〕26号),P01统计银行结售汇综合头寸及其变化情况。结售汇综合头寸指银行持有的,因办理对客和自身结售汇业务、参与银行间外汇市场交易等人民币与外汇间交易而形成的外汇头寸。
P02统计银行单笔等值5000万美元(含)以上的对客和自身结售汇交易。