国家外汇管理局简体中文繁体中文用户登录 设为首页加入收藏
  • 索  引  号:
    K3634658-6-2023-00262
  • 分       类:
  • 来       源:
    国家外汇管理局
  • 发布日期:
    2023-08-10
  • 名       称:
    汇率风险情景与外汇衍生产品运用案例集(2)
  • 文       号:
汇率风险情景与外汇衍生产品运用案例集(2)

    案例:利用择期远期交易管理出口收汇时间不确定的汇率风险某出口企业办理对外出口后,约定未来收到国外进口商支付的美元货款,但具体收款时间不确定,是一个区间期限。该企业相应产生外汇风险敞口,面临未来人民币对美元汇率波动对出口收入的不确定性影响。针对时间不确定的外汇风险敞口,该企业可以在银行叙做择期远期结汇交易,在与未来出口收汇相对应的区间期限内任意一天,按照提前约定的价格结汇,锁定出口收入。

    小结:外汇收支时间是否确定,只是外汇风险敞口的一个特征,只要外汇风险敞口具有真实、合规的交易基础,可以选择与外汇风险敞口特征相适应的外汇衍生产品管理汇率风险。


分享到:
【打印】 【关闭】

法律声明 | 联系我们 | 设为首页 | 加入收藏

国家外汇管理局贵州省分局主办 版权所有 授权转载 最佳分辨率:1280*768

网站标识码bm74250001 京ICP备06017241号 京公网安备11040102700061