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- 索 引 号:
- K3634658-6-2023-00261
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- 分 类:
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- 来 源:
- 国家外汇管理局
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- 发布日期:
- 2023-08-04
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- 名 称:
- 汇率风险情景与外汇衍生产品运用案例集(1)
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- 文 号:
汇率风险情景与外汇衍生产品运用案例集(1)
案例1:利用远期交易管理出口收入汇率风险某出口企业办理对外出口后,约定3 个月后收到国外进口商支付的美元货款。该企业相应产生外汇风险敞口,面临未来人民币对美元汇率波动对出口收入的不确定性影响。针对外汇风险敞口,该企业可以在银行叙做远期结汇交
易,提前确定3 个月后的结汇价格,进而锁定出口收入。
小结:对外贸易和投融资活动中产生的具有真实、合规交易基础的外汇风险敞口,可以使用远期、期权等外汇衍生产品管理汇率风险。