外匯局各市分局，國家開發銀行浙江省分行，各政策性銀行浙江省分行，各國有商業銀行浙江省分行，交通銀行浙江省分行，郵政儲蓄銀行浙江省分行，浙商銀行，浙江農商聯合銀行，各股份制商業銀行杭州分行，杭州銀行，浙江網商銀行，各城市商業銀行杭州分行，杭州聯合銀行，各外資銀行杭州分行：

為持續推進資本項目重點領域改革，進一步便利跨國公司集團資金歸集使用，支援實體經濟高質量發展，經國家外匯管理局同意，國家外匯管理局浙江省分局（以下簡稱“外匯局浙江省分局”）決定在轄內開展跨國公司本外幣一體化資金池業務試點。為保障試點工作有序推進，外匯局浙江省分局制定了《浙江省跨國公司本外幣一體化資金池業務試點管理規定》（見附件），現印發給你們，並提出以下要求請一併遵照執行。

一、各市分局轄內原存量跨國公司本外幣一體化資金池業務試點企業直接適用本通知資金池業務相關管理規定，無需另行申請。

二、試點企業需在取得外匯局浙江省分局備案後6個月內完成對其他跨境資金集中運營或跨境雙向人民幣資金池業務所涉資金及賬戶清理，清理結束後僅可開展本通知所指資金池業務。

本通知自發布之日起實施。請外匯局各市分局及時將檔案轉發至轄內金融機構。執行中如遇問題，請及時向外匯局浙江省分局（外匯管理二處）反饋。聯繫人：沈鈳娜、陳纓；聯繫方式：0571-87686428、87686189。

附件：浙江省跨國公司本外幣一體化資金池業務試點管理規定

                            國家外匯管理局浙江省分局

2025年1月23日