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  • 索  引  號:
    00013319-6-2021-00195
  • 分       類:
    其他  資本項目管理  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局天津市分局
  • 發布日期:
    2021-10-14
  • 名       稱:
    外保內貸項下擔保履約款入賬
  • 文       號:
外保內貸項下擔保履約款入賬

主要法規依據

1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)。

2.《國家外匯管理局關於發布〈跨境擔保外匯管理規定〉的通知》(匯發〔2014〕29號)。

 

審核材料

1.書面申請。

2.擔保履約證明檔案(如果屬於銀行保函履約,證明檔案就是銀行發送的索償報文,如為外文,需附主要條款翻譯件)。

 

注意事項

1.外保內貸業務發生境外擔保履約的,境內債務人應在擔保履約後15個工作日內到所在地外匯局辦理短期外債簽約登記及相關資訊備案。

2.金融機構辦理外保內貸履約,如擔保履約資金與擔保項下債務提款幣種不一致而需要辦理結匯或購匯的,由其分行或總行/總部匯總自身及下屬分支機構的擔保履約款結匯(或購匯)申請後,向其所在地外匯局集中提出申請。

3.中資非金融企業及選擇宏觀審慎管理模式的外商投資企業因外保內貸履約形成的對外負債,應直接佔用該企業跨境融資風險加權餘額。因此造成企業外債超出跨境融資風險加權餘額上限的,按未經批准擅自對外借款進行處理。

4.選擇“投注差”模式的外商投資企業因外保內貸履約形成的對外負債,其未償本金餘額不得超過其上年末經審計的淨資產數額。超出上述限額的,須佔用其自身的外債額度;外債額度仍然不夠的,按未經批准擅自對外借款進行處理。

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