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  • 索  引  號:
    00013319-6-2021-00140
  • 分       類:
    其他  資本項目管理  各類社會公眾
  • 來       源:
    國家外匯管理局天津市分局
  • 發布日期:
    2021-07-21
  • 名       稱:
    保證金專用外匯賬戶的開立、入賬和使用
  • 文       號:
保證金專用外匯賬戶的開立、入賬和使用

主要法規依據

1.《中華人民共和國外匯管理條例》(國務院令第532號)。

2.《境內外匯賬戶管理規定》(銀髮〔1997416號)。

3.《國家外匯管理局關於印發〈外國投資者境內直接投資外匯管理規定〉及配套檔案的通知》(匯發〔201321號)。

4.《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(匯發〔201513號)。

5.《國家外匯管理局關於進一步促進跨境貿易投資便利化的通知》(匯發〔201928號)。

6.《國家外匯管理局關於精簡外匯賬戶的通知》(匯發〔201929號)。

 

審核材料

一、開立

開戶需求證明檔案。

二、入賬

接收境外匯入、境內劃入保證金的,收取接收該筆保證金的相關真實性證明材料(如,接收境外匯入土地競標保證金、產權交易保證金的,應提交相關交易公告檔案、參與競標主體的申請或相關確認檔案等)。

三、賬戶資金使用管理

1、交易達成需結匯使用或劃轉至第三方賬戶的,提供相關成交確認檔案;其他划出,提交相關交易真實性、合法性證明材料。

2、原路退回 :

交易未達成需將保證金原路退回的真實性證明材料(如,土地競標保證金應提交土地管理部門出具的未成交確認檔案;產權交易保證金應提交產權交易所出具的未成交確認檔案);交易達成如將保證金原路退回的需提供成交確認檔案等真實性證明材料。

3、原幣劃轉

保證金專用賬戶因交易達成將資金劃至境內接收方賬戶(僅限資本金賬戶和資產變現賬戶):

1)書面申請(申請中應準確表述資金划出原因和用途、划出和接收主體資訊、划出和劃入行名稱及賬號資訊、划出資金金額和幣種等重要資訊)。

2)證明交易達成需將保證金作為交易款項劃至境內接收方賬戶的真實合法材料(土地競標保證金應提交土地管理部門出具的成交確認檔案;產權交易保證金應提交相關交易所出具的成交確認檔案)。

 

 

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