-
- 索 引 號:
- 00013319-6-2016-00228
-
- 分 類:
- 各類社會公眾 外匯綜合管理 其他
-
- 來 源:
- 國家外匯管理局天津市分局
-
- 發布日期:
- 2016-11-09
-
- 名 稱:
- NRA賬戶相關業務問答(五)
-
- 文 號:
NRA賬戶相關業務問答(五)
1.境內銀行開立NRA賬戶時,需要審核哪些材料?
答:境內銀行為境外機構開立NRA賬戶時,應當審核境外機構在境外合法註冊成立的證明檔案等開戶資料。證明檔案等開戶資料為非中文的,還應同時提供對應的中文翻譯。除國家外匯管理局另有規定外,不需經國家外匯管理局及其分支局批准。
2.境內銀行在審核轉口貿易項下NRA賬戶的收付業務時需注意哪些事項?
答:境內銀行在審核轉口貿易業務時應審核材料包括但不限於,合同、發票、保稅備案倉單以及提單。境內銀行應認真履行展業原則,對業務背景的真實性、業務的合理性盡職審查,確保轉口貿易項下通過NRA賬戶收付匯在當前政策監管範圍內。