2015年6月2日，總局綜合司下發檔案《國家外匯管理局綜合司關於新增跨國公司外匯資金集中運營試點企業的通知》（匯綜便函〔2015〕301號），繼2014年 3月天津市5家企業獲得跨國公司外匯資金集中運營試點資格後，我市又有9家企業獲批試點資格。已獲批的14家跨國公司試點資格企業中，主辦企業註冊在自貿區內共有4家。

在跨國公司外匯資金集中運營框架下，試點企業可集中管理境內外成員企業外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差淨額結算，賬戶內可以全部或部分共用外債和對外放款額度；在規定的額度內，實現國內、國際賬戶內互聯互通，便利企業內部調劑資金餘缺；資本金、外債結匯採取負面清單管理，實行意願結匯。有利於試點企業利用國際國內兩個市場、統籌資金使用、降低企業財務成本、高效配置資源。

為保證試點工作的順利進行，近日我分局對新獲得試點資格的9家企業專門召開了培訓會，對跨國公司外匯資金集中運營的政策要點進行了詳細講解，對企業在開戶銀行的選取和備案手續等方面提出了指導意見，並就企業電子管理系統驗收、備案材料等問題進行解答。

在總結前期試點經驗的基礎上，我分局對參會企業提出了幾點要求，一是要求企業認真學習檔案，學好用好試點政策。二是派專人負責跨國公司外匯資金集中運營工作。三是加強與外匯局相關業務人員溝通交流。四是積極推進試點工作，爭取儘快開展跨國公司外匯資金集中運營業務。