“外匯收支情況表”的正式啟用，將有利於監管當局準確系統的評估外商投資企業的整體外匯風險，為改進政府宏觀決策，進一步提高利用外資質量提供依據。
外 匯 收 支 情 況 表
編製單位：××公司 ××年
組織機構代碼： 外匯登記證號碼： 單位：美元
資 產
| 期初數
| 期末數
| 負債及經常項目差額
| 期初數
| 期末數
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一、外匯貨幣資金
1.1現金
1.2資本金賬戶存款
1.3經常項目賬戶存款
1.4外債賬戶存款
1.5其他賬戶存款
二、應收外匯賬款
其中：應收境內賬款
2.1貨物貿易
2.2服務貿易
2.3其他應收款
三、預付外匯賬款
四、應收外匯股利
其中：應收境內股利
五、境外投資
其中：固定資產
無形資產
六、境內外匯投資
七、非外匯形式資產
7.1人民幣
7.2固定資產
7.3無形資產
7.4資本對價轉移
7.5單方面資本轉移
7.6其他
八、結購匯差額
九、匯率折算差額
十、其他資產
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| 十一、應付外匯賬款
其中：應付境內賬款
11.1貨物貿易
其中：一年期以上
融資租賃
11.2服務貿易
其中：一年期以上
11.3其他應付款
其中：一年期以上
十二、預收外匯賬款
其中：一年期以上
十三、應付外籍人員工資
十四、應付外匯股利
其中：一年期以上
十五、境外借款
15.1金融機構借款
15.2關聯企業借款
15.3其他借款
15.4發行債券
十六、境內外匯借款
其中：境內外資金融機構
借款
十七、應付外匯利息
其中：應付境內利息
十八、實收境外資本
18.1外國直接投資
18.2外國證券投資
十九、實收境內外匯資本
二十、經常項目差額
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資產合計
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| 負債和經常項目差額合計
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附註：1.對外擔保本年新增擔保金額 美元，本年減少擔保金額 美元，年末餘額 美元
2.按股權或約定比例計算外方所有的未分配利潤年末餘額 美元
3.”其他資產”占”資產合計”的 %
填表日期：
編製人： 會計主管： 法定代表人：
審核會計師事務所： 註冊會計師：
附件一：編製外匯收支情況表方法
